今年以来方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1439 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1468 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1235 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1263 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1281 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1324 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1315 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1361 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1187 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1297 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1330 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1436 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1398 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1521 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1397 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1346 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1323 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1416 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1332 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1237 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1518 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1334 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1235 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1258 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1132 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1185 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1227 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1102 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1013 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0867 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0645 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0771 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0624 |
-1.66% |
| 2026-07-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0803 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0882 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1120 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1020 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0988 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1061 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1057 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0902 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1026 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1291 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1461 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1547 |
-0.48% |
| 2026-07-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1603 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1717 |
-1.77% |
| 2026-07-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1928 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1781 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1628 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1666 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1692 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1767 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1903 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.2064 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1819 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1951 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1842 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1723 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1749 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1780 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1718 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1630 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1551 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1365 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1427 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1409 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1465 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1295 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1487 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1540 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1542 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1467 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1319 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1468 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1590 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1442 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1458 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1555 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1399 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1317 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1446 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1378 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1305 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1264 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1365 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1353 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1265 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1256 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1030 |
0.67% |
| 2026-04-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0725 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0645 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0655 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0661 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0622 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0649 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0648 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0582 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0555 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0537 |
0.89% |
| 2026-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0444 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0394 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0420 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0377 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0311 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0315 |
0.36% |
| 2026-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0278 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0014 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9943 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9894 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9980 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9894 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9973 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9925 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9873 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9881 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9836 |
0.61% |
| 2026-03-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9776 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9862 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9854 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9960 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9895 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0011 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0035 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0108 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0246 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0254 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0128 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0166 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0178 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0162 |
-1.23% |
| 2026-03-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0289 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0247 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0193 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0108 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0010 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9996 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0086 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0045 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0031 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0013 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9959 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9949 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9970 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9925 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9846 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9951 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0002 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0031 |
-0.34% |
| 2026-01-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0065 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0048 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0167 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0137 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0183 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0111 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0158 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0139 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0120 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0131 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0118 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0111 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0003 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
0.9928 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
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0.09% |
| 2026-01-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
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| 2026-01-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
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