近一季方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1468 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1235 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1263 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1281 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1324 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1315 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1361 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1187 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1297 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1267 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1330 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1436 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1398 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1521 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1397 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1346 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1323 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1416 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1332 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1237 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1518 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1334 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1235 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1258 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1132 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1185 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1227 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1102 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1013 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0867 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0645 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0771 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0624 |
-1.66% |
| 2026-07-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0803 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0882 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1120 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1020 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0988 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1061 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1057 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.0902 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1026 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1291 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1461 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1547 |
-0.48% |
| 2026-07-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1603 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1717 |
-1.77% |
| 2026-07-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1928 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1781 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1628 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1666 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1692 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1767 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1903 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.2064 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1819 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1951 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1842 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1723 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1749 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1780 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合A |
1.1718 |
0.76% |
