近一季方正富邦泰利12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有期混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9056 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9045 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9028 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8992 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8965 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8971 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8957 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8959 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8933 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8948 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8944 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8940 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8943 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8941 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8958 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8975 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8938 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8955 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8960 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8987 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9008 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9012 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9038 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9010 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9006 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9032 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9034 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9035 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9044 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9054 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9031 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9025 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9014 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8966 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9040 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8986 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8952 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8904 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8886 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8838 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8830 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8799 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8692 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8663 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8570 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8691 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8768 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8774 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8860 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8927 |
-0.56% |
