近一年方正富邦泰利12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有期混合A013714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9056 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9045 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9028 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8992 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8965 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8971 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8957 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8959 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8933 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8948 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8944 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8940 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8943 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8941 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8958 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8975 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8963 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8938 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8955 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8951 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8960 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8987 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9008 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9012 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9038 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9010 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9006 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9032 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9034 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9035 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9039 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9044 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9054 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9031 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9025 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9014 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8966 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9040 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8986 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8952 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8904 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8886 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8838 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8830 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8799 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8692 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8663 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8570 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8691 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8768 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8774 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8860 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8927 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8977 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9010 |
0.83% |
| 2024-01-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8936 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8914 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.8900 |
-1.21% |
| 2024-01-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9009 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9038 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9041 |
-0.75% |
| 2024-01-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9109 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9122 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9137 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9170 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9140 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9169 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9165 |
-0.67% |
| 2024-01-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9227 |
-0.47% |
| 2024-01-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9271 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9300 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9344 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9373 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9351 |
0.49% |
| 2023-12-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9305 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9279 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9326 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9317 |
-0.27% |
| 2023-12-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9342 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9327 |
-0.36% |
| 2023-12-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9361 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9347 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9396 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9433 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9455 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9468 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9462 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9444 |
-0.15% |
| 2023-12-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9458 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9480 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9476 |
-0.51% |
| 2023-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9525 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9531 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9561 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9559 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9566 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9543 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9575 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9610 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9602 |
-0.38% |
| 2023-11-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9650 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9624 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9614 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9650 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9640 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9625 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9609 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9618 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9633 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9644 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9643 |
0.21% |
| 2023-11-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9623 |
0.51% |
| 2023-11-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9574 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9611 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9578 |
-0.15% |
| 2023-10-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9592 |
0.11% |
| 2023-10-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9581 |
0.38% |
| 2023-10-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9545 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9532 |
0.42% |
| 2023-10-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9492 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9466 |
-0.47% |
| 2023-10-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9511 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9540 |
-0.55% |
| 2023-10-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9593 |
-0.36% |
| 2023-10-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9628 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9631 |
-0.13% |
| 2023-10-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9644 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9669 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9663 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9674 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9699 |
0.47% |
| 2023-09-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9654 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9659 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9663 |
-0.23% |
| 2023-09-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9685 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9713 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9668 |
-0.32% |
| 2023-09-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9699 |
-0.13% |
| 2023-09-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9712 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9730 |
0.16% |
| 2023-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9714 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9738 |
-0.12% |
| 2023-09-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9750 |
-0.12% |
| 2023-09-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9762 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9777 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9769 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9778 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9813 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9834 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9870 |
0.43% |
| 2023-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9828 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9804 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9814 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9813 |
0.76% |
| 2023-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9739 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9739 |
-0.32% |
| 2023-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9770 |
0.23% |
| 2023-08-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9748 |
-0.54% |
| 2023-08-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9801 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9801 |
-0.32% |
| 2023-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9832 |
-0.37% |
| 2023-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9869 |
0.24% |
| 2023-08-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9845 |
-0.27% |
| 2023-08-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9872 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9868 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9891 |
-0.76% |
| 2023-08-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9967 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9963 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9987 |
-0.08% |
| 2023-08-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9995 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
1.0015 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
1.0007 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9986 |
0.09% |
| 2023-08-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9977 |
-0.18% |
| 2023-07-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9995 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9972 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9903 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9916 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9939 |
0.44% |
| 2023-07-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9895 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9895 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9849 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9846 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9859 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9874 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9878 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9885 |
0.38% |
| 2023-07-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9848 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9876 |
0.13% |
| 2023-07-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9863 |
0.76% |
| 2023-07-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9789 |
-0.17% |
| 2023-07-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9806 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9833 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9867 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9844 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9814 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9800 |
-0.17% |
| 2023-06-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9817 |
0.10% |
| 2023-06-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9807 |
0.42% |
| 2023-06-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9766 |
-0.58% |
| 2023-06-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9823 |
-0.22% |
| 2023-06-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9845 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9849 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9888 |
0.14% |
| 2023-06-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9874 |
0.40% |
| 2023-06-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9835 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9817 |
-0.02% |
| 2023-06-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9819 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9772 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9761 |
0.07% |
| 2023-06-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9754 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9768 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9812 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9823 |
0.54% |
| 2023-06-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9770 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9785 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9792 |
-0.05% |
| 2023-05-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
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0.14% |
| 2023-05-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9783 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9776 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9788 |
0.04% |
| 2023-05-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9784 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9784 |
0.57% |
| 2023-05-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9729 |
0.15% |
| 2023-05-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9714 |
0.09% |
| 2023-05-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9705 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9699 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9724 |
0.20% |
| 2023-05-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9705 |
-0.38% |
| 2023-05-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9742 |
0.21% |
| 2023-05-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9722 |
-0.20% |
| 2023-05-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9741 |
-0.36% |
| 2023-05-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9776 |
-0.17% |
| 2023-05-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9793 |
-0.17% |
| 2023-05-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A |
0.9810 |
-0.45% |
