近一季平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合A013687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9468 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9523 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9372 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9546 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9452 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9459 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9363 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9264 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9142 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9151 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9172 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9030 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8973 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8981 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8835 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8690 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8591 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8926 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8980 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8957 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9115 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9146 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9288 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9323 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9401 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9472 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9661 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9466 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9443 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9599 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9557 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9828 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9896 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9738 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9784 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9553 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9273 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9336 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9380 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9129 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8950 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9297 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9348 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9068 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9458 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9503 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9726 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9732 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9636 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9498 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9703 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9677 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9569 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9572 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9434 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9445 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9343 |
0.01% |
