近一年平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合A013687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0784 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0714 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0908 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1058 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0960 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1031 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0930 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1009 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0964 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1123 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1275 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1265 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1394 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1252 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1174 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1546 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1477 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1211 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1872 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1922 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1554 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1436 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1527 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1423 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1386 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1393 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1141 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1077 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0876 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0630 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0706 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0623 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0899 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0836 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1285 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0944 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1188 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1226 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1452 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0707 |
-1.69% |
| 2026-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0891 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1859 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2358 |
-3.34% |
| 2026-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2771 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2218 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2760 |
-6.29% |
| 2026-07-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3562 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3025 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3179 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3458 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3810 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3942 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4723 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4949 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4629 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5015 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5383 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4995 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4582 |
-4.17% |
| 2026-06-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5190 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5051 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4566 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4192 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3756 |
9.00% |
| 2026-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2620 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2473 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2553 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2929 |
5.48% |
| 2026-06-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2257 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2469 |
-3.46% |
| 2026-06-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2916 |
2.61% |
| 2026-06-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2587 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2359 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1868 |
-3.77% |
| 2026-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2333 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2699 |
3.61% |
| 2026-05-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2256 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2388 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2445 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2049 |
6.21% |
| 2026-05-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1345 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1701 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1588 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1483 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1378 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1651 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1907 |
2.34% |
| 2026-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1635 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1533 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1214 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0926 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0953 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0708 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0810 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0739 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0816 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0860 |
2.25% |
| 2026-04-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0621 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0525 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0566 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0440 |
2.75% |
| 2026-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0161 |
-1.72% |
| 2026-04-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0336 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0262 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0207 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0092 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0080 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9618 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9558 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9525 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9676 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9439 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9725 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9702 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9602 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9792 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9620 |
3.20% |
| 2026-03-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9322 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9702 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9675 |
-3.67% |
| 2026-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0030 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9804 |
-3.50% |
| 2026-03-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0147 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0171 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0345 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0429 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0537 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0244 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0486 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0427 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0332 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0450 |
-5.09% |
| 2026-03-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1010 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0906 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0842 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0784 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0644 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0422 |
-2.28% |
| 2026-02-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0665 |
2.07% |
| 2026-02-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0449 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0372 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0360 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0061 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0143 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0307 |
-0.52% |
| 2026-02-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0361 |
3.09% |
| 2026-02-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0050 |
-5.21% |
| 2026-01-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0574 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0696 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0932 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0790 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0598 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0614 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0581 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0492 |
2.21% |
| 2026-01-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0265 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0370 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0275 |
1.05% |
| 2026-01-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0168 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0065 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0068 |
-1.29% |
| 2026-01-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0200 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0073 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0001 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0115 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0011 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9963 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9776 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9880 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9793 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9825 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9811 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9751 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9651 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9701 |
2.35% |
| 2025-12-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9478 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9404 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9502 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9257 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9468 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9523 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9372 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9546 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9452 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9459 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9363 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9264 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9142 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9151 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9172 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9030 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8973 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8981 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8835 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8690 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8591 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8926 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8980 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8957 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9115 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9146 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9288 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9323 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9401 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9472 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9661 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9466 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9443 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9599 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9557 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9828 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9896 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9738 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9784 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9553 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9273 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9336 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9380 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9129 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8950 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9297 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9348 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9068 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9458 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9503 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9726 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9732 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9636 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9498 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9703 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9677 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9569 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9572 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9434 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9445 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9343 |
0.01% |
