近一年平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合A013687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6336 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6327 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6320 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6227 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6257 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6129 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6208 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6233 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6278 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6244 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6073 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6266 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6230 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6226 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6179 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6253 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6241 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6336 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6361 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6406 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6318 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6220 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6110 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6229 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6248 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6333 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6370 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6402 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6377 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6411 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6344 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6270 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6317 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6285 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6307 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6246 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6123 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6179 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6172 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6197 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6124 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6073 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5891 |
-4.35% |
| 2024-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6159 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6029 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6007 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5941 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5892 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5850 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5856 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5822 |
3.28% |
| 2024-02-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5637 |
3.66% |
| 2024-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5438 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5134 |
-3.68% |
| 2024-02-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5330 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5488 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5469 |
-2.58% |
| 2024-01-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5614 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5705 |
-2.19% |
| 2024-01-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5833 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5924 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5821 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5808 |
1.52% |
| 2024-01-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5721 |
-4.86% |
| 2024-01-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6013 |
-1.57% |
| 2024-01-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6109 |
-0.36% |
| 2024-01-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6131 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6278 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6303 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6324 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6392 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6308 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6371 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6359 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6504 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6631 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6655 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6785 |
-1.14% |
| 2023-12-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6863 |
2.19% |
| 2023-12-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6716 |
0.96% |
| 2023-12-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6652 |
1.11% |
| 2023-12-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6579 |
-1.56% |
| 2023-12-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6683 |
0.80% |
| 2023-12-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6630 |
-0.50% |
| 2023-12-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6663 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6621 |
-1.24% |
| 2023-12-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6704 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6697 |
-0.68% |
| 2023-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6743 |
-1.09% |
| 2023-12-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6817 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6854 |
-0.06% |
| 2023-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6858 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6860 |
1.89% |
| 2023-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6733 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6741 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6769 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6753 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6886 |
-0.55% |
| 2023-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6924 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6919 |
-0.89% |
| 2023-11-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6981 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6992 |
0.42% |
| 2023-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6963 |
0.72% |
| 2023-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6913 |
-1.51% |
| 2023-11-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7019 |
2.20% |
| 2023-11-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6868 |
-1.66% |
| 2023-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7078 |
0.90% |
| 2023-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7015 |
1.55% |
| 2023-11-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6908 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6940 |
1.18% |
| 2023-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6859 |
0.81% |
| 2023-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6804 |
0.89% |
| 2023-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6744 |
-0.44% |
| 2023-11-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6774 |
-1.20% |
| 2023-11-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6856 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6842 |
0.65% |
| 2023-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6798 |
1.75% |
| 2023-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6681 |
1.60% |
| 2023-11-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6576 |
-1.32% |
| 2023-11-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6664 |
0.05% |
| 2023-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6661 |
-1.17% |
| 2023-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6740 |
1.29% |
| 2023-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6654 |
0.56% |
| 2023-10-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6617 |
1.38% |
| 2023-10-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6527 |
1.18% |
| 2023-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6451 |
0.88% |
| 2023-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6395 |
-1.80% |
| 2023-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6512 |
-1.68% |
| 2023-10-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6623 |
-1.84% |
| 2023-10-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6747 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6822 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6833 |
-1.13% |
| 2023-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6911 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6915 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6888 |
-0.28% |
| 2023-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6907 |
-0.55% |
| 2023-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6945 |
0.56% |
| 2023-09-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6906 |
1.02% |
| 2023-09-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6836 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6806 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6808 |
-0.73% |
| 2023-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6858 |
1.42% |
| 2023-09-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6762 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6822 |
-0.52% |
| 2023-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6858 |
-0.77% |
| 2023-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6911 |
0.80% |
| 2023-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6856 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6872 |
-1.22% |
| 2023-09-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6957 |
-1.81% |
| 2023-09-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7085 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7078 |
1.06% |
| 2023-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7004 |
0.78% |
| 2023-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6950 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7080 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7048 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7069 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7027 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7044 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7051 |
0.96% |
| 2023-08-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6984 |
4.05% |
| 2023-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6712 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6698 |
-2.23% |
| 2023-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6851 |
0.87% |
| 2023-08-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6792 |
-2.15% |
| 2023-08-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6941 |
1.57% |
| 2023-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6834 |
-0.93% |
| 2023-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6898 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7018 |
1.95% |
| 2023-08-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6884 |
-1.81% |
| 2023-08-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7011 |
-1.27% |
| 2023-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7101 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7090 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7201 |
-0.69% |
| 2023-08-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7251 |
-0.94% |
| 2023-08-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7320 |
-0.34% |
| 2023-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7345 |
0.49% |
| 2023-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7309 |
1.43% |
| 2023-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7206 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7217 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7239 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7274 |
-0.23% |
| 2023-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7291 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7241 |
-0.39% |
| 2023-07-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7269 |
-1.80% |
| 2023-07-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7402 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7315 |
0.90% |
| 2023-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7250 |
-0.60% |
| 2023-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7294 |
-1.83% |
| 2023-07-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7430 |
-0.93% |
| 2023-07-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7500 |
0.67% |
| 2023-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7450 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7455 |
-0.92% |
| 2023-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7524 |
0.62% |
| 2023-07-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7478 |
-1.58% |
| 2023-07-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7598 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7517 |
-0.61% |
| 2023-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7563 |
-0.89% |
| 2023-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7631 |
-0.79% |
| 2023-07-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7692 |
-0.85% |
| 2023-07-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7758 |
0.87% |
| 2023-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7691 |
-0.66% |
| 2023-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7742 |
1.16% |
| 2023-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7653 |
1.19% |
| 2023-06-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7563 |
-0.75% |
| 2023-06-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7620 |
0.18% |
| 2023-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7606 |
-2.12% |
| 2023-06-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7771 |
-2.70% |
| 2023-06-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7987 |
1.22% |
| 2023-06-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7891 |
2.28% |
| 2023-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7715 |
1.81% |
| 2023-06-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7578 |
0.50% |
| 2023-06-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7540 |
1.05% |
| 2023-06-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7462 |
0.44% |
| 2023-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7429 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7429 |
1.89% |
| 2023-06-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7291 |
-1.87% |
| 2023-06-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7430 |
0.77% |
| 2023-06-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7373 |
-1.73% |
| 2023-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7503 |
0.82% |
| 2023-06-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7442 |
0.13% |
| 2023-06-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7432 |
-0.46% |
| 2023-05-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7466 |
0.24% |
| 2023-05-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7448 |
1.43% |
| 2023-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7343 |
0.89% |
| 2023-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7278 |
1.83% |
| 2023-05-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7147 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7158 |
0.22% |
| 2023-05-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7142 |
-1.54% |
| 2023-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7254 |
-0.40% |
| 2023-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7283 |
0.66% |
| 2023-05-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7235 |
0.57% |
| 2023-05-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7194 |
0.78% |
| 2023-05-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7138 |
-0.63% |
| 2023-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7183 |
1.10% |
| 2023-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7105 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7185 |
-0.69% |
| 2023-05-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7235 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7245 |
-1.60% |
| 2023-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7363 |
0.95% |
