近一年平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合A013687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9468 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9523 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9372 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9546 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9452 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9459 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9363 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9264 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9142 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9151 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9172 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9030 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8973 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8981 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8835 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8690 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8591 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8926 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8980 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8957 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9115 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9146 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9288 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9323 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9401 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9472 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9661 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9466 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9443 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9599 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9557 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9828 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9896 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9738 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9784 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9553 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9273 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9336 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9380 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9129 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8950 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9297 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9348 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9068 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9458 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9503 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9726 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9732 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9636 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9498 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9703 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9677 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9569 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9572 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9383 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9434 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9445 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9343 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9342 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9377 |
0.95% |
| 2025-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9289 |
2.70% |
| 2025-09-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9045 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8996 |
-0.71% |
| 2025-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9060 |
-0.81% |
| 2025-09-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9134 |
4.36% |
| 2025-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8752 |
-4.35% |
| 2025-09-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9150 |
0.80% |
| 2025-09-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9077 |
-3.03% |
| 2025-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9361 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9290 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9266 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9007 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9102 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.9122 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8977 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8809 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8796 |
-0.58% |
| 2025-08-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8847 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8906 |
1.72% |
| 2025-08-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8755 |
2.10% |
| 2025-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8575 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8625 |
3.84% |
| 2025-08-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8306 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8285 |
1.83% |
| 2025-08-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8136 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8198 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8240 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8156 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8129 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8020 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8061 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8112 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8248 |
2.26% |
| 2025-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.8066 |
1.93% |
| 2025-07-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7913 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7927 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7830 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7820 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7812 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7797 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7740 |
2.12% |
| 2025-07-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7579 |
0.40% |
| 2025-07-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7549 |
2.62% |
| 2025-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7356 |
1.55% |
| 2025-07-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7244 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7170 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7183 |
0.48% |
| 2025-07-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7149 |
1.26% |
| 2025-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7060 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7116 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7090 |
1.11% |
| 2025-07-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7012 |
-0.86% |
| 2025-07-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7073 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7055 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6988 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6949 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6997 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6921 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6776 |
0.71% |
| 2025-06-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6728 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6728 |
-2.01% |
| 2025-06-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6866 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6844 |
-1.62% |
| 2025-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6957 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6936 |
-0.83% |
| 2025-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6994 |
0.58% |
| 2025-06-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6954 |
-0.10% |
| 2025-06-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6961 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6981 |
3.07% |
| 2025-06-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6773 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6795 |
1.30% |
| 2025-06-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6708 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6644 |
0.97% |
| 2025-05-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6580 |
-1.41% |
| 2025-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6674 |
2.10% |
| 2025-05-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6537 |
-0.62% |
| 2025-05-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6578 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6569 |
-1.26% |
| 2025-05-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6653 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6671 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6672 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6604 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6506 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6473 |
1.30% |
| 2025-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6390 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6480 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6467 |
-1.40% |
| 2025-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6559 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6436 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6494 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6498 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6577 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6461 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6373 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6354 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6407 |
-1.16% |
| 2025-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6482 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6486 |
1.89% |
| 2025-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6366 |
1.19% |
| 2025-04-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6291 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6235 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6228 |
1.09% |
| 2025-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6161 |
-2.84% |
| 2025-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6341 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6381 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6234 |
3.66% |
| 2025-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6014 |
3.39% |
| 2025-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5817 |
1.75% |
| 2025-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5717 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5750 |
-11.97% |
| 2025-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6532 |
-2.86% |
| 2025-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6724 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6686 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6639 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6678 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6734 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6750 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6736 |
-2.88% |
| 2025-03-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6936 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6922 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7123 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7214 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7290 |
1.96% |
| 2025-03-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7150 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7117 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7024 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7145 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7136 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7079 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7137 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7142 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6927 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6742 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6722 |
-1.31% |
| 2025-02-28 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6811 |
-5.11% |
| 2025-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7178 |
-1.62% |
| 2025-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7296 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7221 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7284 |
-1.19% |
| 2025-02-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7372 |
4.60% |
| 2025-02-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7048 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.7001 |
2.74% |
| 2025-02-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6814 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6882 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6845 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6725 |
-2.66% |
| 2025-02-12 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6909 |
2.60% |
| 2025-02-11 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6734 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6793 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6715 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6655 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6452 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6430 |
-2.63% |
| 2025-01-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6604 |
2.50% |
| 2025-01-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6443 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6548 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6502 |
3.16% |
| 2025-01-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6303 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6238 |
1.89% |
| 2025-01-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6122 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6121 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6195 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5986 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6062 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6170 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6115 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6158 |
3.15% |
| 2025-01-06 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5970 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.5992 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6087 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6235 |
-2.88% |
| 2024-12-26 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6404 |
2.63% |
| 2024-12-25 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6240 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6272 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6209 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6296 |
1.98% |
| 2024-12-19 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6174 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6100 |
1.40% |
| 2024-12-17 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6016 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
平安成长龙头1年持有混合A |
0.6036 |
-1.03% |
