近一年嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合C013631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9127 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9116 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9233 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9225 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9389 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9518 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9471 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9495 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9545 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9551 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9418 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9525 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9506 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9574 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9552 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9587 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9540 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9570 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9651 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9581 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9439 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9616 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9598 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9405 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9390 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9569 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9550 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9766 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9669 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9573 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9581 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9352 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9350 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9430 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9398 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9434 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9273 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9376 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9171 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9383 |
1.90% |
| 2026-07-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9208 |
0.91% |
| 2026-07-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9125 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8889 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8747 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9062 |
0.71% |
| 2026-07-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8998 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8980 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8772 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8929 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8938 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9009 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9119 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9239 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9168 |
3.29% |
| 2026-07-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8876 |
1.61% |
| 2026-07-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8735 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8842 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8835 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8752 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.8931 |
-1.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9072 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9069 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9410 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9318 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9493 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9517 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9637 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9329 |
1.88% |
| 2026-06-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9157 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9290 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9513 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9405 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9609 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9782 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9900 |
-0.73% |
| 2026-06-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9973 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9856 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9842 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9911 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0006 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0178 |
1.01% |
| 2026-05-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0076 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9987 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9863 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9949 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9987 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9962 |
-1.63% |
| 2026-05-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0124 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0258 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0459 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0397 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0401 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0393 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0037 |
-1.85% |
| 2026-04-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0223 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9996 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0054 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0084 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0105 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0203 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0279 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0285 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0221 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0303 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0115 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0066 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9911 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0023 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9959 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0032 |
5.20% |
| 2026-04-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9536 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9570 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9629 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9789 |
3.05% |
| 2026-03-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9499 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9505 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9555 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9512 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9739 |
2.31% |
| 2026-03-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9519 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9283 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9604 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9712 |
-4.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0106 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0132 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0160 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0214 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0366 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0519 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0436 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0236 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0433 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0305 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0274 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0406 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0669 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0691 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0681 |
-1.45% |
| 2026-02-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0838 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0771 |
1.58% |
| 2026-02-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0603 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0833 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0858 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0798 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0784 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0571 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0661 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0735 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0612 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0364 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0744 |
-3.25% |
| 2026-01-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.1093 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.1072 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0858 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0787 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0772 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0708 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0757 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0709 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0650 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0588 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0636 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0642 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0606 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0540 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0513 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0385 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0470 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0517 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0261 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0051 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0032 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9964 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0062 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9970 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9952 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9905 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9950 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9879 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9837 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9825 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9714 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9893 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9942 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9763 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9813 |
1.29% |
| 2025-12-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9688 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9829 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9891 |
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| 2025-12-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-12-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9705 |
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| 2025-12-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-12-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9524 |
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| 2025-11-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9612 |
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| 2025-11-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-11-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9741 |
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| 2025-11-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9878 |
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| 2025-11-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0045 |
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| 2025-11-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9949 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9945 |
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| 2025-11-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
1.0024 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9923 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9963 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9740 |
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| 2025-11-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9709 |
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| 2025-11-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9841 |
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| 2025-10-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9827 |
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| 2025-10-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-29 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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1.04% |
| 2025-10-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9677 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9826 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9889 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9668 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9849 |
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| 2025-10-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-10-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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2.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9866 |
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嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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2.41% |
| 2025-09-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-22 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9408 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9547 |
1.15% |
