近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合C013631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9893 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9942 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9763 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9813 |
1.29% |
| 2025-12-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9688 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9829 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9891 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9733 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9705 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9652 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9634 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9524 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9500 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9538 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9520 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9442 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9404 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9612 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9695 |
1.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9587 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9741 |
-1.39% |
