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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

近一季嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合C013631净值及计算阶段收益
近一季013631基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9127 0.12%
2026-09-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9116 -1.28%
2026-09-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9233 0.09%
2026-09-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9225 -1.75%
2026-09-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9389 -1.36%
2026-09-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9518 0.50%
2026-09-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9471 -0.25%
2026-09-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9495 -0.52%
2026-09-04 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9545 -0.06%
2026-09-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9551 1.41%
2026-09-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9418 -1.12%
2026-09-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9525 0.20%
2026-08-31 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9506 -0.71%
2026-08-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9574 0.23%
2026-08-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9552 -0.37%
2026-08-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9587 0.49%
2026-08-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9540 -0.31%
2026-08-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9570 -0.84%
2026-08-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9651 0.73%
2026-08-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 1.50%
2026-08-19 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9439 -1.84%
2026-08-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9616 0.19%
2026-08-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9598 2.05%
2026-08-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9405 0.16%
2026-08-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9390 -1.91%
2026-08-12 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9569 0.20%
2026-08-11 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9550 -2.26%
2026-08-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9766 1.00%
2026-08-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9669 1.00%
2026-08-06 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9573 -0.08%
2026-08-05 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 2.45%
2026-08-04 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9352 0.02%
2026-08-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9350 -0.85%
2026-07-31 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9430 0.34%
2026-07-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9398 -0.38%
2026-07-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9434 1.74%
2026-07-28 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9273 -1.10%
2026-07-27 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9376 2.24%
2026-07-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9171 -2.26%
2026-07-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9383 1.90%
2026-07-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9208 0.91%
2026-07-21 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9125 2.65%
2026-07-20 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8889 1.62%
2026-07-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8747 -3.48%
2026-07-16 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9062 0.71%
2026-07-15 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8998 0.20%
2026-07-14 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8980 2.37%
2026-07-13 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8772 -1.76%
2026-07-10 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8929 -0.10%
2026-07-09 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8938 -0.79%
2026-07-08 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9009 -1.21%
2026-07-07 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9119 -1.30%
2026-07-06 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9239 0.77%
2026-07-03 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9168 3.29%
2026-07-02 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8876 1.61%
2026-07-01 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8735 -1.21%
2026-06-30 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8842 0.08%
2026-06-29 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8835 0.95%
2026-06-26 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8752 -2.00%
2026-06-25 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8931 -1.58%
2026-06-24 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9072 0.03%
2026-06-23 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9069 -3.62%
2026-06-22 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9410 0.99%
2026-06-18 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9318 -1.88%
2026-06-17 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9493 -0.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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