近一月工银民瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合A013611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1198 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1230 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1202 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1214 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1223 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1248 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1242 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1225 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1204 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1220 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1226 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1212 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1209 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1215 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1200 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1174 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1146 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1200 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1210 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1213 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1224 |
-0.18% |
