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工银民瑞一年持有混合A基金净值查询(013611)

近一季工银民瑞一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合A013611净值及计算阶段收益
近一季013611基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银民瑞一年持有混合A 1.1351 -0.18%
2026-09-15 工银民瑞一年持有混合A 1.1372 -0.23%
2026-09-14 工银民瑞一年持有混合A 1.1398 0.04%
2026-09-11 工银民瑞一年持有混合A 1.1393 -0.26%
2026-09-10 工银民瑞一年持有混合A 1.1423 0.07%
2026-09-09 工银民瑞一年持有混合A 1.1415 0.03%
2026-09-08 工银民瑞一年持有混合A 1.1412 -0.06%
2026-09-07 工银民瑞一年持有混合A 1.1419 -0.37%
2026-09-04 工银民瑞一年持有混合A 1.1461 0.20%
2026-09-03 工银民瑞一年持有混合A 1.1438 0.11%
2026-09-02 工银民瑞一年持有混合A 1.1425 -0.29%
2026-09-01 工银民瑞一年持有混合A 1.1458 0.21%
2026-08-31 工银民瑞一年持有混合A 1.1434 0.09%
2026-08-28 工银民瑞一年持有混合A 1.1424 -0.02%
2026-08-27 工银民瑞一年持有混合A 1.1426 -0.01%
2026-08-26 工银民瑞一年持有混合A 1.1427 0.18%
2026-08-25 工银民瑞一年持有混合A 1.1406 -0.04%
2026-08-24 工银民瑞一年持有混合A 1.1411 0.25%
2026-08-21 工银民瑞一年持有混合A 1.1383 0.03%
2026-08-20 工银民瑞一年持有混合A 1.1380 0.07%
2026-08-19 工银民瑞一年持有混合A 1.1372 0.19%
2026-08-18 工银民瑞一年持有混合A 1.1351 0.04%
2026-08-17 工银民瑞一年持有混合A 1.1346 0.09%
2026-08-14 工银民瑞一年持有混合A 1.1336 -0.06%
2026-08-13 工银民瑞一年持有混合A 1.1343 -0.06%
2026-08-12 工银民瑞一年持有混合A 1.1350 -0.05%
2026-08-11 工银民瑞一年持有混合A 1.1356 -0.06%
2026-08-10 工银民瑞一年持有混合A 1.1363 0.21%
2026-08-07 工银民瑞一年持有混合A 1.1339 -0.08%
2026-08-06 工银民瑞一年持有混合A 1.1348 -0.15%
2026-08-05 工银民瑞一年持有混合A 1.1365 -0.06%
2026-08-04 工银民瑞一年持有混合A 1.1372 -0.37%
2026-08-03 工银民瑞一年持有混合A 1.1414 -0.06%
2026-07-31 工银民瑞一年持有混合A 1.1421 -0.25%
2026-07-30 工银民瑞一年持有混合A 1.1450 0.33%
2026-07-29 工银民瑞一年持有混合A 1.1412 0.47%
2026-07-28 工银民瑞一年持有混合A 1.1359 0.13%
2026-07-27 工银民瑞一年持有混合A 1.1344 0.27%
2026-07-24 工银民瑞一年持有混合A 1.1314 -0.25%
2026-07-23 工银民瑞一年持有混合A 1.1342 0.19%
2026-07-22 工银民瑞一年持有混合A 1.1320 0.06%
2026-07-21 工银民瑞一年持有混合A 1.1313 -0.18%
2026-07-20 工银民瑞一年持有混合A 1.1333 0.75%
2026-07-17 工银民瑞一年持有混合A 1.1249 -0.17%
2026-07-16 工银民瑞一年持有混合A 1.1268 -0.15%
2026-07-15 工银民瑞一年持有混合A 1.1285 0.48%
2026-07-14 工银民瑞一年持有混合A 1.1231 0.28%
2026-07-13 工银民瑞一年持有混合A 1.1200 0.14%
2026-07-10 工银民瑞一年持有混合A 1.1184 -0.14%
2026-07-09 工银民瑞一年持有混合A 1.1200 -0.06%
2026-07-08 工银民瑞一年持有混合A 1.1207 0.07%
2026-07-07 工银民瑞一年持有混合A 1.1199 -0.26%
2026-07-06 工银民瑞一年持有混合A 1.1228 0.47%
2026-07-03 工银民瑞一年持有混合A 1.1176 0.27%
2026-07-02 工银民瑞一年持有混合A 1.1146 0.08%
2026-07-01 工银民瑞一年持有混合A 1.1137 0.15%
2026-06-30 工银民瑞一年持有混合A 1.1120 -0.40%
2026-06-29 工银民瑞一年持有混合A 1.1165 0.64%
2026-06-26 工银民瑞一年持有混合A 1.1094 -0.31%
2026-06-25 工银民瑞一年持有混合A 1.1128 -0.05%
2026-06-24 工银民瑞一年持有混合A 1.1134 -0.32%
2026-06-23 工银民瑞一年持有混合A 1.1170 -0.23%
2026-06-22 工银民瑞一年持有混合A 1.1196 0.32%
2026-06-18 工银民瑞一年持有混合A 1.1160 -0.58%
2026-06-17 工银民瑞一年持有混合A 1.1225 -0.12%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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