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工银民瑞一年持有混合A基金盘中实时估值(013611)

工银民瑞一年持有混合A基金013611重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 1.87% 1.47% 0.0275%
600900 长江电力 1.32% 1.35% 0.0178%
601077 渝农商行 1.19% 1.31% 0.0156%
00728 中国电信 1.17% -2.01% -0.0235%
300750 宁德时代 1.08% -1.24% -0.0134%
001965 招商公路 1.01% 0.71% 0.0072%
03908 中金公司 0.98% 0.93% 0.0091%
600323 瀚蓝环境 0.94% 1.95% 0.0183%
02328 中国财险 0.93% 3.29% 0.0306%
002142 宁波银行 0.89% 1.83% 0.0163%
601601 中国太保 0.57% 0.72% 0.0041%
重仓股合计:11.95%, 重仓股贡献增长率: 0.1096%, 总持股仓位:15.55%,修正增长率:
工银民瑞一年持有混合A基金013611实时估值图
工银民瑞一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.18% 0.15%
2026-09-15 -0.23% 0.15%
2026-09-14 0.04% 0.15%
2026-09-11 -0.26% 0.15%
2026-09-10 0.07% 0.15%
2026-09-09 0.03% 0.15%
2026-09-08 -0.06% 0.15%
2026-09-07 -0.37% 0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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