今年以来工银民瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合A013611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0294 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0296 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0262 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0209 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0191 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0192 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0191 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0177 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0194 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0196 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0152 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0174 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0113 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0127 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0122 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0159 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0158 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0178 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0192 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0222 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0186 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0192 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0166 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0205 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0197 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0219 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0217 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0217 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0211 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0239 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0205 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0201 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0225 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0213 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0184 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0169 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0193 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0218 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0200 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0201 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0174 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0127 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0175 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0146 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0175 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0149 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0120 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0088 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0080 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0068 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0034 |
1.29% |
| 2024-02-05 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9906 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9903 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9940 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9936 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9974 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0030 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0067 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0100 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0041 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9972 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9951 |
-0.60% |
| 2024-01-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0011 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0012 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
工银民瑞一年持有混合A |
0.9987 |
-0.61% |
| 2024-01-16 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0048 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0045 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0035 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0038 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0014 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0035 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0036 |
-0.51% |
| 2024-01-05 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0087 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0100 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0115 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0130 |
-0.31% |
