近一季嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致远3个月定期纯债债券013544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1257 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1245 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1240 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1247 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1256 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1246 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1257 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1240 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1232 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1232 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1233 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1229 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1228 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1224 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1210 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1211 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1213 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1189 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1183 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1205 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1178 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1182 |
0.08% |
