近一季嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致远3个月定期纯债债券013544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0977 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0976 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0971 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0968 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0985 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0978 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0950 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0981 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1000 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1004 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1001 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1005 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1002 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0998 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0995 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0991 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1010 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1009 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1013 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1000 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0969 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0962 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0968 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0958 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0949 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0954 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0948 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0940 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0943 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0942 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0929 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0949 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0964 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0954 |
-0.15% |
