近一月嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致远3个月定期纯债债券013544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1245 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1240 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1247 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1256 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1246 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1257 |
0.03% |
