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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A013529净值及计算阶段收益
今年以来013529基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1146 0.03%
2026-09-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1143 -0.03%
2026-09-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1146 -0.58%
2026-09-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 -0.24%
2026-09-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 -0.03%
2026-09-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 -0.04%
2026-09-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1245 0.26%
2026-09-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 -0.30%
2026-09-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.19%
2026-09-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1229 -0.43%
2026-09-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.42%
2026-08-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 -0.09%
2026-08-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.13%
2026-08-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1350 0.60%
2026-08-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.24%
2026-08-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1255 -0.17%
2026-08-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1274 -0.46%
2026-08-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.16%
2026-08-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.13%
2026-08-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 -1.48%
2026-08-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1460 0.01%
2026-08-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1459 0.88%
2026-08-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.21%
2026-08-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.40%
2026-08-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.33%
2026-08-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 -0.45%
2026-08-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.33%
2026-08-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.61%
2026-08-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.23%
2026-08-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.11%
2026-08-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 0.93%
2026-08-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 -0.48%
2026-07-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.56%
2026-07-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.94%
2026-07-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.23%
2026-07-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1104 -1.46%
2026-07-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.93%
2026-07-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.55%
2026-07-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 0.00%
2026-07-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 -0.47%
2026-07-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.68%
2026-07-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 -0.43%
2026-07-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1135 -1.62%
2026-07-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.96%
2026-07-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.47%
2026-07-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1478 0.87%
2026-07-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 -1.19%
2026-07-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1514 -1.05%
2026-07-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 1.00%
2026-07-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1519 -0.34%
2026-07-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.47%
2026-07-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.10%
2026-07-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 0.00%
2026-07-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 -1.45%
2026-07-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1792 -0.23%
2026-06-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.65%
2026-06-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1743 0.64%
2026-06-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1668 -0.61%
2026-06-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1740 0.39%
2026-06-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1694 0.91%
2026-06-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1588 -0.92%
2026-06-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1695 0.84%
2026-06-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.24%
2026-06-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1569 0.56%
2026-06-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1505 0.05%
2026-06-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1499 1.14%
2026-06-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1368 0.42%
2026-06-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.05%
2026-06-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1314 -0.28%
2026-06-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1346 1.00%
2026-06-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 -1.12%
2026-06-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.49%
2026-06-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1415 0.05%
2026-06-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.07%
2026-06-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.31%
2026-06-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1366 -0.05%
2026-05-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1372 -0.61%
2026-05-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1442 -0.03%
2026-05-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1446 -0.50%
2026-05-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1504 0.12%
2026-05-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1490 0.35%
2026-05-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1450 0.68%
2026-05-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 -0.87%
2026-05-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1473 0.24%
2026-05-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1445 0.18%
2026-05-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.18%
2026-05-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1445 -0.20%
2026-05-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.71%
2026-05-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1550 0.38%
2026-05-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1506 0.03%
2026-05-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1502 0.39%
2026-05-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1457 -0.21%
2026-05-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1481 0.24%
2026-05-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1453 0.46%
2026-04-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.11%
2026-04-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1347 0.27%
2026-04-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.09%
2026-04-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 -0.19%
2026-04-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1327 0.31%
2026-04-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1292 0.03%
2026-04-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1289 0.24%
2026-04-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 -0.12%
2026-04-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1275 0.51%
2026-04-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1218 -0.13%
2026-04-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 0.47%
2026-04-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.13%
2026-04-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1196 0.15%
2026-04-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1179 -0.08%
2026-04-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1188 1.19%
2026-04-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1055 0.45%
2026-04-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1006 -0.23%
2026-04-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1031 -0.51%
2026-04-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1088 0.54%
2026-03-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.45%
2026-03-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.35%
2026-03-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.36%
2026-03-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0999 -0.40%
2026-03-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1043 0.67%
2026-03-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0970 0.62%
2026-03-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 -1.08%
2026-03-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1020 -0.43%
2026-03-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.91%
2026-03-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.09%
2026-03-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1159 -0.60%
2026-03-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1226 -0.20%
2026-03-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1248 -0.27%
2026-03-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.21%
2026-03-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1302 0.01%
2026-03-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.32%
2026-03-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1265 -0.42%
2026-03-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1312 0.08%
2026-03-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1303 0.28%
2026-03-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1272 -0.35%
2026-03-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1312 -1.14%
2026-03-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1442 0.20%
2026-02-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.10%
2026-02-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1408 -0.10%
2026-02-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.54%
2026-02-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1358 0.46%
2026-02-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 -0.39%
2026-02-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1350 0.25%
2026-02-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1322 0.14%
2026-02-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 0.12%
2026-02-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1292 0.72%
2026-02-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 0.04%
2026-02-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1207 -0.32%
2026-02-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1243 -0.02%
2026-02-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1245 0.76%
2026-02-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1160 -1.48%
2026-01-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 -0.44%
2026-01-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1375 -0.23%
2026-01-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.44%
2026-01-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1351 0.17%
2026-01-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1332 -0.03%
2026-01-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 0.30%
2026-01-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.10%
2026-01-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1290 0.51%
2026-01-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 -0.12%
2026-01-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1247 0.24%
2026-01-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1220 0.11%
2026-01-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1208 0.29%
2026-01-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1176 0.42%
2026-01-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1129 -0.18%
2026-01-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1149 0.28%
2026-01-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1118 0.26%
2026-01-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 -0.22%
2026-01-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1114 0.14%
2026-01-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 0.81%
2026-01-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1010 0.80%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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