近一年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A013529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1146 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1211 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1238 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1241 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1245 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1216 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1250 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1229 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1278 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1325 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1335 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1350 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1282 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1274 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1326 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1308 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1293 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1460 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1459 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1359 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1335 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1380 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1343 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1394 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1357 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1288 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1262 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1137 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1034 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1087 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1104 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1266 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1162 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1224 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1224 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1277 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1087 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1135 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1315 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1424 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1379 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1514 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1635 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1519 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1558 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1612 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1624 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1624 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1792 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1819 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1743 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1668 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1740 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1694 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1588 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1695 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1597 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1569 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1505 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1499 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1368 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1320 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1314 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1346 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1233 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1359 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1415 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1409 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1401 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1366 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1372 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1442 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1446 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1504 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1490 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1450 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1373 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1473 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1445 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1424 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1445 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1468 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1550 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1506 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1502 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1457 |
-0.21% |
| 2026-05-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1481 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1453 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1334 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1347 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1316 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1306 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1327 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1292 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1289 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1275 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1218 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1233 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1181 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1196 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1179 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1188 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1055 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1006 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1031 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1088 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1028 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1078 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1039 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0999 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1043 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0970 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1020 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1068 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1169 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1159 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1226 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1248 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1278 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1302 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1265 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1312 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1303 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1272 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1312 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1442 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1419 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1408 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1419 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1358 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1306 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1350 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1322 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1306 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1292 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1211 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1207 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1243 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1245 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1160 |
-1.48% |
| 2026-01-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1325 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1375 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1401 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1351 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1332 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1335 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1301 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1290 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1233 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1247 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1220 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1208 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1176 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1149 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1118 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1114 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1099 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1010 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0923 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0931 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0903 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0931 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0923 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0911 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0876 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0850 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0789 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0769 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0790 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0709 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0763 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0800 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0750 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0779 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0759 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0793 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0777 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0731 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0728 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0737 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0759 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0734 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0713 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0706 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0689 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0645 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0611 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0722 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0750 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0764 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0793 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0803 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0886 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0818 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0824 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0852 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0843 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0855 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0772 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0770 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0824 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0829 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0849 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0892 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0854 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0877 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0823 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0768 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0775 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0798 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0737 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0720 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0813 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0825 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0874 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0890 |
-0.69% |
| 2025-09-26 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0818 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0875 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0795 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0809 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0793 |
0.01% |