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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A013529净值及计算阶段收益
近一季013529基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1143 -0.03%
2026-09-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1146 -0.58%
2026-09-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 -0.24%
2026-09-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 -0.03%
2026-09-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 -0.04%
2026-09-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1245 0.26%
2026-09-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 -0.30%
2026-09-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.19%
2026-09-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1229 -0.43%
2026-09-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.42%
2026-08-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 -0.09%
2026-08-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.13%
2026-08-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1350 0.60%
2026-08-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.24%
2026-08-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1255 -0.17%
2026-08-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1274 -0.46%
2026-08-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1326 0.16%
2026-08-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.13%
2026-08-19 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 -1.48%
2026-08-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1460 0.01%
2026-08-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1459 0.88%
2026-08-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.21%
2026-08-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.40%
2026-08-12 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.33%
2026-08-11 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 -0.45%
2026-08-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.33%
2026-08-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 0.61%
2026-08-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.23%
2026-08-05 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.11%
2026-08-04 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 0.93%
2026-08-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 -0.48%
2026-07-31 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.56%
2026-07-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.94%
2026-07-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.23%
2026-07-28 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1104 -1.46%
2026-07-27 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.93%
2026-07-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.55%
2026-07-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 0.00%
2026-07-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 -0.47%
2026-07-21 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.68%
2026-07-20 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 -0.43%
2026-07-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1135 -1.62%
2026-07-16 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.96%
2026-07-15 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.47%
2026-07-14 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1478 0.87%
2026-07-13 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 -1.19%
2026-07-10 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1514 -1.05%
2026-07-09 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 1.00%
2026-07-08 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1519 -0.34%
2026-07-07 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.47%
2026-07-06 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.10%
2026-07-03 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 0.00%
2026-07-02 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 -1.45%
2026-07-01 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1792 -0.23%
2026-06-30 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.65%
2026-06-29 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1743 0.64%
2026-06-26 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1668 -0.61%
2026-06-25 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1740 0.39%
2026-06-24 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1694 0.91%
2026-06-23 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1588 -0.92%
2026-06-22 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1695 0.84%
2026-06-18 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.24%
2026-06-17 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1569 0.56%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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