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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.8479 | -1.18% |
| 2025-12-17 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.8580 | 2.82% |
| 2025-12-16 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.8345 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.8503 | -1.80% |
| 2025-12-12 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.8659 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平量化选股混合A | 1.2695 | 1.07% |
| 太平量化选股混合C | 1.2606 | 1.07% |
| 太平中证红利指数A | 1.0598 | 0.77% |
| 太平中证红利指数C | 1.0579 | 0.77% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.4557 | 0.12% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.4423 | 0.12% |
| 太平嘉裕债券A | 1.0083 | 0.06% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.1254 | 0.05% |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 1.1108 | 0.05% |
| 太平嘉裕债券C | 1.0078 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
