今年以来太平智行三个月定开混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定期开放混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6394 |
-0.71% |
| 2024-05-09 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6440 |
0.86% |
| 2024-05-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6385 |
-1.10% |
| 2024-05-07 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6456 |
-0.77% |
| 2024-05-06 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6506 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6413 |
-0.39% |
| 2024-04-29 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6438 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6365 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6228 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6258 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6117 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6055 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6065 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6143 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6143 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6024 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6155 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6155 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6137 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6135 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6213 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6209 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6244 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6338 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6399 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6303 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6299 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6216 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6330 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6339 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6451 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6486 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6513 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6509 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6572 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6455 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6379 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6394 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6380 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6369 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6318 |
1.61% |
| 2024-03-07 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6218 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6291 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6302 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6346 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6268 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6216 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6078 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6266 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6145 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6122 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6072 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6030 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6014 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6040 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5925 |
1.84% |
| 2024-02-07 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5818 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5738 |
4.04% |
| 2024-02-05 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5515 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5564 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5640 |
0.79% |
| 2024-01-31 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5596 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5665 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5757 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5892 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5980 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5914 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5883 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5809 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5973 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5996 |
1.23% |
| 2024-01-17 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.5923 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6061 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6063 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6065 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6107 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6056 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6086 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6070 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6165 |
-1.42% |
| 2024-01-04 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6254 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6288 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6335 |
-1.03% |
