今年以来太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8345 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8503 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8659 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8543 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8632 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8639 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8667 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8391 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8430 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8473 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8355 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8339 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8263 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8142 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8080 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8442 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8459 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8584 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8574 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8749 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8602 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8634 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8741 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8606 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8579 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8761 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8752 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8906 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8867 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8934 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8762 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8571 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8615 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8452 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8359 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8630 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8692 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8521 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8763 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8881 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9076 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9070 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8877 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9056 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8998 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8957 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8958 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9006 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9083 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8981 |
1.01% |
| 2025-09-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8891 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8851 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8878 |
2.74% |
| 2025-09-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8641 |
1.28% |
| 2025-09-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8532 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8533 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8478 |
4.10% |
| 2025-09-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8144 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8373 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8379 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8561 |
1.22% |
| 2025-08-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8458 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8366 |
1.99% |
| 2025-08-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8203 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8352 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8354 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8198 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7960 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7972 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7917 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7924 |
1.62% |
| 2025-08-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7798 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7694 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7783 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7673 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7675 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7607 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7612 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7651 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7606 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7556 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7465 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7515 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7591 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7664 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7566 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7519 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7501 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7441 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7438 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7461 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7429 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7422 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7312 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7326 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7274 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7252 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7278 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7291 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7174 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7170 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7165 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7163 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7229 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7211 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7145 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7139 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7167 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7089 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6989 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6979 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7020 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7099 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7077 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7138 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7122 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7195 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7199 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7142 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7178 |
0.76% |
| 2025-06-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7124 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7148 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7119 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7046 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7008 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7078 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7024 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7047 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7072 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7106 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7139 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7182 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7189 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7125 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7139 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7137 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7219 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7198 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7216 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7125 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7152 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7137 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7161 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7066 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6979 |
1.51% |
| 2025-04-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6875 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6858 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6832 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6855 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6783 |
-0.31% |
| 2025-04-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6804 |
1.84% |
| 2025-04-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6681 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6708 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6691 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6769 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6748 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6708 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6659 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6523 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6446 |
-0.66% |
| 2025-04-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6489 |
-8.77% |
| 2025-04-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7113 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7223 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7190 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7198 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7202 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7225 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7237 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7213 |
-2.08% |
| 2025-03-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7366 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7330 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7454 |
-1.51% |
| 2025-03-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7568 |
-1.24% |
| 2025-03-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7663 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7616 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7615 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7450 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7526 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7492 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7440 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7437 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7465 |
2.33% |
| 2025-03-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7295 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7161 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7116 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7199 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7455 |
-1.13% |
| 2025-02-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7540 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7507 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7596 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7598 |
3.01% |
| 2025-02-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7376 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7373 |
1.29% |
| 2025-02-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7279 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7328 |
0.81% |
| 2025-02-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7269 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7213 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7331 |
1.75% |
| 2025-02-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7205 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7223 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7168 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7113 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6966 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6996 |
-1.56% |
| 2025-01-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7107 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7037 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7101 |
0.32% |
| 2025-01-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7078 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7022 |
1.27% |
| 2025-01-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6934 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6855 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6856 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6905 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6695 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6743 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6814 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6772 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6780 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6651 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6700 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6813 |
-1.50% |
