近一月太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8345 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8503 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8659 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8543 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8632 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8639 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8667 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8391 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8430 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8473 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8355 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8339 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8263 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8142 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8080 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8442 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8459 |
-1.46% |
