近一月太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7951 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7998 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8019 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8100 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8241 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8212 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8318 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8291 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8407 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8493 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8474 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8498 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8301 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8302 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8476 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8399 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8696 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8704 |
2.41% |
