近一年太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8034 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7951 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7998 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8019 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8100 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8241 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8212 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8318 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8291 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8407 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8493 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8474 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8498 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8301 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8302 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8476 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8399 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8696 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8704 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8499 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8489 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8556 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8519 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8561 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8453 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8472 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8291 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8189 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8217 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8135 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8307 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8289 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8512 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8348 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8528 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8415 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8418 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8148 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8095 |
-4.04% |
| 2026-07-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8436 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8628 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8693 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8657 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8969 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9156 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8920 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9085 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9170 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9287 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9209 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9491 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9689 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9373 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9235 |
-4.80% |
| 2026-06-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9678 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9619 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9505 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9805 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9588 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9568 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9488 |
2.40% |
| 2026-06-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9266 |
3.12% |
| 2026-06-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8986 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8893 |
-1.26% |
| 2026-06-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9005 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9205 |
3.00% |
| 2026-06-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8937 |
-4.16% |
| 2026-06-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9309 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9530 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9637 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9632 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9477 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9627 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9899 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9888 |
-1.92% |
| 2026-05-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0082 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0034 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0057 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9798 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0027 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9937 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9895 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9926 |
0.15% |
| 2026-05-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9911 |
-2.62% |
| 2026-05-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0178 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0039 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0130 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
1.0020 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9795 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9755 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9577 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9632 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9536 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9480 |
-2.21% |
| 2026-04-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9694 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9600 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9513 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9522 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9495 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9276 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9327 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9175 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9158 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9077 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9055 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8726 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8681 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8702 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8837 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8624 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8837 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8848 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8742 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8846 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8672 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8531 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8831 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8897 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9187 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9102 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9318 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9323 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9458 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9536 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9492 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9281 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9437 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9401 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9336 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9405 |
-3.16% |
| 2026-03-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9712 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9711 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9652 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9630 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9553 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9503 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9672 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9600 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9615 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9599 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9365 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9307 |
-1.99% |
| 2026-02-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9496 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9474 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9200 |
-3.41% |
| 2026-01-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9525 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9595 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9728 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9662 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9594 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9721 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9633 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9600 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9532 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9618 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9601 |
1.66% |
| 2026-01-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9444 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9433 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9369 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9453 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9351 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9242 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9332 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9225 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9023 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8819 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8886 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8813 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8899 |
1.09% |
| 2025-12-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8803 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8807 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8690 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8680 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8525 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8479 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8345 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8503 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8659 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8543 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8632 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8639 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8667 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8391 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8430 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8473 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8355 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8339 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8263 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8142 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8080 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8442 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8459 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8584 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8574 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8749 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8602 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8634 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8741 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8606 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8579 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8761 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8752 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8906 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8867 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8934 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8762 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8571 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8615 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8452 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8359 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8630 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8692 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8521 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8763 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8881 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9076 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9070 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8877 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9056 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8998 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8957 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8958 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9006 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9083 |
1.14% |
