近一季太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8345 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8503 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8659 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8543 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8632 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8639 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8667 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8391 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8430 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8473 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8355 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8339 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8263 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8142 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8080 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8442 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8459 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8584 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8574 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8749 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8602 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8634 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8741 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8606 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8579 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8761 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8752 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8906 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8867 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8934 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8762 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8571 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8615 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8452 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8359 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8630 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8692 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8521 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8763 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8881 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9076 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9070 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8877 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9056 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8998 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8957 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8958 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9006 |
-0.85% |
