近一季太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8034 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7951 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7998 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8019 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8100 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8195 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8241 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8212 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8318 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8291 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8407 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8493 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8474 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8498 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8301 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8302 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8476 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8399 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8696 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8704 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8499 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8489 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8556 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8519 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8561 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8453 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8472 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8291 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8189 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8217 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8135 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8307 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8289 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8512 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8348 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8528 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8415 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8418 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8148 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8095 |
-4.04% |
| 2026-07-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8436 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8628 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8693 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8657 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8969 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9156 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8920 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9085 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9170 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9287 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9209 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9491 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9689 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9373 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9235 |
-4.80% |
| 2026-06-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9678 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9619 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9505 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9805 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9588 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9568 |
0.84% |
