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大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

今年以来大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)C013364净值及计算阶段收益
今年以来013364基金累计收益率-17.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.0850 -2.18%
2026-09-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.1087 0.65%
2026-09-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.1015 -2.53%
2026-09-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.1294 -2.15%
2026-09-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.1537 0.02%
2026-09-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.1535 1.36%
2026-09-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.1378 -0.98%
2026-09-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.1490 -0.34%
2026-09-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.1529 1.62%
2026-09-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.1342 -0.90%
2026-09-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.1445 -0.58%
2026-08-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.1512 -2.94%
2026-08-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1851 0.07%
2026-08-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.1843 -0.19%
2026-08-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.1866 1.68%
2026-08-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.1667 0.29%
2026-08-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.1633 -1.10%
2026-08-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.1762 1.61%
2026-08-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.1573 2.93%
2026-08-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1234 -1.26%
2026-08-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.1376 -0.46%
2026-08-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.1429 1.48%
2026-08-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.1260 -0.27%
2026-08-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.1291 -1.51%
2026-08-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.1462 -0.66%
2026-08-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.1538 -1.01%
2026-08-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.1655 1.23%
2026-08-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.1512 3.32%
2026-08-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.1130 0.23%
2026-08-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.1104 2.72%
2026-08-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.0802 1.00%
2026-08-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.0694 -0.90%
2026-07-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.0791 1.41%
2026-07-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.0639 -2.01%
2026-07-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.0853 0.28%
2026-07-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.0823 -0.47%
2026-07-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.0874 -0.68%
2026-07-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0948 -1.61%
2026-07-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.1124 0.91%
2026-07-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.1023 1.32%
2026-07-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0878 1.15%
2026-07-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.0753 3.49%
2026-07-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0378 -6.29%
2026-07-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.1031 0.21%
2026-07-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.1008 1.65%
2026-07-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.0826 1.36%
2026-07-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.0679 -0.79%
2026-07-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0764 1.28%
2026-07-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.0626 -0.99%
2026-07-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.0732 0.44%
2026-07-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.0685 -2.69%
2026-07-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.0972 0.41%
2026-07-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.0927 3.80%
2026-07-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.0512 1.85%
2026-07-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.0318 -0.09%
2026-06-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.0327 0.15%
2026-06-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.0312 4.16%
2026-06-26 大成中国优势混合(QDII)C 0.9883 -2.48%
2026-06-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.0128 -2.24%
2026-06-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0355 0.96%
2026-06-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.0256 -2.25%
2026-06-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.0487 -0.62%
2026-06-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.0552 -1.21%
2026-06-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0680 0.07%
2026-06-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.0673 -2.57%
2026-06-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.0947 2.28%
2026-06-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.0697 2.59%
2026-06-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.0420 0.46%
2026-06-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0372 -0.91%
2026-06-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.0467 -0.80%
2026-06-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.0551 -2.91%
2026-06-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.0858 -2.15%
2026-06-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.1091 -2.06%
2026-06-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.1320 -1.60%
2026-06-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.1501 1.00%
2026-06-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.1387 -2.22%
2026-05-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.1640 -0.06%
2026-05-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1647 -2.68%
2026-05-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.1959 -0.53%
2026-05-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.2023 1.84%
2026-05-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.1802 -0.07%
2026-05-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.1810 2.07%
2026-05-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.1565 -0.67%
2026-05-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.1643 0.70%
2026-05-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1562 -1.17%
2026-05-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.1697 -2.26%
2026-05-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.1961 -2.75%
2026-05-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.2290 -1.77%
2026-05-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.2507 -0.95%
2026-05-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.2627 -0.10%
2026-05-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.2640 -1.34%
2026-05-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.2809 -0.29%
2026-05-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.2846 1.57%
2026-04-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.2712 1.07%
2026-04-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.2577 -2.18%
2026-04-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.2851 -0.63%
2026-04-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.2932 0.96%
2026-04-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.2808 -2.74%
2026-04-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.3159 -0.33%
2026-04-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.3203 0.05%
2026-04-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.3197 -0.22%
2026-04-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.3226 -1.16%
2026-04-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.3380 1.05%
2026-04-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.3240 1.51%
2026-04-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.3040 1.13%
2026-04-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.2892 -1.44%
2026-04-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.3078 0.48%
2026-04-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.3015 -1.05%
2026-04-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.3152 2.95%
2026-04-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.2764 -0.11%
2026-04-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.2778 0.06%
2026-04-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.2770 -1.24%
2026-04-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.2928 4.26%
2026-03-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.2377 -1.09%
2026-03-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.2513 0.63%
2026-03-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.2435 2.81%
2026-03-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.2086 -2.09%
2026-03-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.2339 1.12%
2026-03-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.2202 3.75%
2026-03-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.1745 -4.51%
2026-03-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.2275 -1.32%
2026-03-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.2437 -4.98%
2026-03-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.3056 0.35%
2026-03-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.3011 -0.82%
2026-03-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.3118 0.15%
2026-03-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.3099 -1.88%
2026-03-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.3345 -1.16%
2026-03-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.3501 -0.38%
2026-03-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.3552 3.09%
2026-03-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.3133 -1.68%
2026-03-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.3353 1.18%
2026-03-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3196 -0.19%
2026-03-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.3221 -0.86%
2026-03-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.3336 -4.42%
2026-03-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.3925 -1.07%
2026-02-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.4074 0.77%
2026-02-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.3967 -3.23%
2026-02-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.4418 1.48%
2026-02-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.4205 1.83%
2026-02-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.3945 -2.62%
2026-02-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.4311 -0.68%
2026-02-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.4409 1.04%
2026-02-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.4260 1.37%
2026-02-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.4065 2.84%
2026-02-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.3665 -0.76%
2026-02-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3770 -1.62%
2026-02-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.3993 0.50%
2026-02-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.3924 1.70%
2026-02-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.3687 -2.61%
2026-01-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.4044 -3.98%
2026-01-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.4603 -0.40%
2026-01-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.4661 1.90%
2026-01-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.4382 0.40%
2026-01-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.4324 -0.09%
2026-01-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.4337 1.01%
2026-01-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.4193 -0.55%
2026-01-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.4272 1.20%
2026-01-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.4101 -0.25%
2026-01-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.4137 -1.63%
2026-01-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.4368 -0.40%
2026-01-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.4425 -0.90%
2026-01-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.4556 1.01%
2026-01-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.4409 1.02%
2026-01-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.4263 1.11%
2026-01-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.4104 0.95%
2026-01-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.3971 0.10%
2026-01-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.3957 0.88%
2026-01-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.3835 1.47%
2026-01-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3632 3.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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