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大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

今年以来大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)C013364净值及计算阶段收益
今年以来013364基金累计收益率35.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.3603 -1.84%
2025-12-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
2025-12-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.3536 -1.15%
2025-12-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.3691 0.83%
2025-12-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.3578 -2.36%
2025-12-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.3898 -0.69%
2025-12-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3994 0.94%
2025-12-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.3863 1.59%
2025-12-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.3642 -0.77%
2025-12-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.3748 0.09%
2025-12-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.3735 0.89%
2025-11-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.3614 -0.11%
2025-11-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.3629 1.30%
2025-11-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.3452 0.03%
2025-11-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.3448 1.15%
2025-11-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.3293 2.63%
2025-11-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.2944 -4.46%
2025-11-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.3521 0.83%
2025-11-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.3409 0.25%
2025-11-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.3375 -2.11%
2025-11-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.3657 -2.20%
2025-11-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.3958 -1.40%
2025-11-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.4153 1.89%
2025-11-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.3886 0.56%
2025-11-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.3808 -0.47%
2025-11-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.3873 1.57%
2025-11-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.3655 -1.66%
2025-11-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.3881 2.20%
2025-11-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3576 0.39%
2025-11-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.3523 -2.71%
2025-11-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.3890 -0.07%
2025-10-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.3900 -0.47%
2025-10-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.3966 0.10%
2025-10-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.3952 -0.03%
2025-10-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.3956 -1.98%
2025-10-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.4232 1.52%
2025-10-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.4016 1.43%
2025-10-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.3816 -1.43%
2025-10-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.4013 -1.48%
2025-10-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.4221 0.79%
2025-10-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.4109 1.15%
2025-10-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.3948 -2.82%
2025-10-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.4341 -0.91%
2025-10-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.4472 3.23%
2025-10-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.4004 -4.94%
2025-10-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.4696 -0.44%
2025-09-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.5026 2.62%
2025-09-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.4642 -2.26%
2025-09-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.4980 0.49%
2025-09-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.4907 -0.21%
2025-09-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.4939 0.03%
2025-09-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.4935 0.53%
2025-09-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.4817 -0.44%
2025-09-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.4882 -0.87%
2025-09-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.5013 0.06%
2025-09-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.5004 1.42%
2025-09-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.4794 -2.56%
2025-09-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.5182 -0.39%
2025-09-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.5242 0.20%
2025-09-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.5212 0.18%
2025-09-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.5185 3.43%
2025-09-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.4681 -3.54%
2025-09-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.5220 0.95%
2025-09-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.5077 -1.29%
2025-09-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.5274 2.75%
2025-08-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.4865 2.38%
2025-08-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.4519 -0.32%
2025-08-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.4565 -2.76%
2025-08-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.4979 -0.07%
2025-08-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.4990 0.47%
2025-08-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.4920 2.05%
2025-08-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.4621 1.03%
2025-08-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.4472 -1.66%
2025-08-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.4716 -1.42%
2025-08-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.4928 0.11%
2025-08-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.4911 2.91%
2025-08-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.4490 0.69%
2025-08-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.4391 3.49%
2025-08-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.3906 0.32%
2025-08-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.3861 0.58%
2025-08-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.3781 0.30%
2025-08-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.3740 -0.87%
2025-08-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.3861 0.38%
2025-08-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.3808 2.53%
2025-08-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.3467 0.67%
2025-08-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.3377 -1.43%
2025-07-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.3571 -1.27%
2025-07-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.3745 -2.75%
2025-07-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.4134 1.10%
2025-07-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.3980 0.95%
2025-07-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.3848 -1.08%
2025-07-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.3999 2.15%
2025-07-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.3704 -0.58%
2025-07-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.3784 0.98%
2025-07-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.3650 0.68%
2025-07-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.3558 2.54%
2025-07-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.3222 1.43%
2025-07-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.3036 -0.30%
2025-07-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.3075 1.20%
2025-07-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.2663 -0.85%
2025-07-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.2771 0.75%
2025-07-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.2676 -1.03%
2025-07-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.2808 -0.09%
2025-07-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.2819 1.28%
2025-07-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.2657 1.06%
2025-07-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.2524 -0.07%
2025-06-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.2533 0.84%
2025-06-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.2429 0.58%
2025-06-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.2357 0.12%
2025-06-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.2342 -0.04%
2025-06-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.2347 1.14%
2025-06-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.2208 1.19%
2025-06-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.2064 2.13%
2025-06-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1812 -3.36%
2025-06-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.2223 0.34%
2025-06-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.2182 -2.12%
2025-06-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.2446 0.33%
2025-06-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.2434 -0.54%
2025-06-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.2502 1.33%
2025-06-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.2338 1.66%
2025-06-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.2136 1.75%
2025-06-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.1927 -0.33%
2025-06-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.1966 -0.52%
2025-06-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.2028 1.10%
2025-06-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.1897 1.62%
2025-05-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.1707 -1.61%
2025-05-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.1899 1.59%
2025-05-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1713 -1.11%
2025-05-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.1845 0.21%
2025-05-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.1820 -2.34%
2025-05-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.2103 -0.64%
2025-05-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.2181 0.01%
2025-05-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.2180 1.79%
2025-05-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.1966 2.07%
2025-05-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1723 1.23%
2025-05-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.1580 0.35%
2025-05-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.1540 -0.65%
2025-05-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.1616 1.19%
2025-05-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.1479 -0.07%
2025-05-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.1487 0.98%
2025-05-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.1375 0.94%
2025-05-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.1269 -0.15%
2025-05-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.1286 -1.22%
2025-05-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.1425 1.85%
2025-04-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.1217 -0.17%
2025-04-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.1236 0.84%
2025-04-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1142 0.65%
2025-04-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.1070 -0.96%
2025-04-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.1177 0.84%
2025-04-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.1084 2.11%
2025-04-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.0855 2.80%
2025-04-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0559 0.01%
2025-04-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.0558 -0.06%
2025-04-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0564 1.08%
2025-04-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.0451 -2.80%
2025-04-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.0752 0.15%
2025-04-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.0736 3.37%
2025-04-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.0386 2.07%
2025-04-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0175 3.81%
2025-04-09 大成中国优势混合(QDII)C 0.9802 1.47%
2025-04-08 大成中国优势混合(QDII)C 0.9660 4.32%
2025-04-07 大成中国优势混合(QDII)C 0.9260 -16.25%
2025-04-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.1057 -2.23%
2025-04-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.1309 -0.31%
2025-04-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.1344 1.63%
2025-03-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.1162 -0.37%
2025-03-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1203 0.15%
2025-03-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.1186 1.28%
2025-03-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.1045 2.23%
2025-03-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.0804 -3.31%
2025-03-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.1174 1.82%
2025-03-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0974 -2.72%
2025-03-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.1281 -0.69%
2025-03-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1359 0.19%
2025-03-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.1337 2.61%
2025-03-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.1049 1.75%
2025-03-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.0859 2.23%
2025-03-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.0622 -0.75%
2025-03-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.0702 -0.87%
2025-03-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.0796 0.33%
2025-03-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0761 -1.47%
2025-03-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.0921 -0.18%
2025-03-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.0941 1.74%
2025-03-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.0754 2.64%
2025-03-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.0477 0.31%
2025-03-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.0445 1.09%
2025-02-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.0332 -3.42%
2025-02-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.0698 -1.42%
2025-02-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.0852 2.28%
2025-02-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.0610 -2.06%
2025-02-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0833 -0.68%
2025-02-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0907 2.48%
2025-02-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.0643 -1.00%
2025-02-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.0750 0.88%
2025-02-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.0656 1.04%
2025-02-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0546 -1.18%
2025-02-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.0672 3.87%
2025-02-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.0274 -1.36%
2025-02-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.0416 0.52%
2025-02-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.0362 -1.26%
2025-02-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0494 0.73%
2025-02-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.0418 0.28%
2025-02-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.0389 1.46%
2025-02-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.0239 1.58%
2025-01-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.0080 -0.52%
2025-01-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0133 2.62%
2025-01-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0150 1.39%
2025-01-13 大成中国优势混合(QDII)C 0.9481 -1.83%
2025-01-10 大成中国优势混合(QDII)C 0.9658 -0.63%
2025-01-09 大成中国优势混合(QDII)C 0.9719 0.91%
2025-01-08 大成中国优势混合(QDII)C 0.9631 -1.68%
2025-01-07 大成中国优势混合(QDII)C 0.9796 -0.96%
2025-01-06 大成中国优势混合(QDII)C 0.9891 -0.71%
2025-01-03 大成中国优势混合(QDII)C 0.9962 0.71%
2025-01-02 大成中国优势混合(QDII)C 0.9892 -1.42%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.3967 -0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5696 -1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 -1.84%
印度基金LOF 1.4593 0.13%
工银印度基金美元 0.2065 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4167 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.3899 0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3792 0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3823 0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5719 -0.10%
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