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大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

近一季大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)C013364净值及计算阶段收益
近一季013364基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.0850 -2.18%
2026-09-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.1087 0.65%
2026-09-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.1015 -2.53%
2026-09-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.1294 -2.15%
2026-09-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.1537 0.02%
2026-09-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.1535 1.36%
2026-09-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.1378 -0.98%
2026-09-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.1490 -0.34%
2026-09-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.1529 1.62%
2026-09-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.1342 -0.90%
2026-09-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.1445 -0.58%
2026-08-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.1512 -2.94%
2026-08-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.1851 0.07%
2026-08-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.1843 -0.19%
2026-08-26 大成中国优势混合(QDII)C 1.1866 1.68%
2026-08-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.1667 0.29%
2026-08-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.1633 -1.10%
2026-08-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.1762 1.61%
2026-08-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.1573 2.93%
2026-08-19 大成中国优势混合(QDII)C 1.1234 -1.26%
2026-08-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.1376 -0.46%
2026-08-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.1429 1.48%
2026-08-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.1260 -0.27%
2026-08-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.1291 -1.51%
2026-08-12 大成中国优势混合(QDII)C 1.1462 -0.66%
2026-08-11 大成中国优势混合(QDII)C 1.1538 -1.01%
2026-08-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.1655 1.23%
2026-08-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.1512 3.32%
2026-08-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.1130 0.23%
2026-08-05 大成中国优势混合(QDII)C 1.1104 2.72%
2026-08-04 大成中国优势混合(QDII)C 1.0802 1.00%
2026-08-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.0694 -0.90%
2026-07-31 大成中国优势混合(QDII)C 1.0791 1.41%
2026-07-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.0639 -2.01%
2026-07-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.0853 0.28%
2026-07-28 大成中国优势混合(QDII)C 1.0823 -0.47%
2026-07-27 大成中国优势混合(QDII)C 1.0874 -0.68%
2026-07-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0948 -1.61%
2026-07-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.1124 0.91%
2026-07-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.1023 1.32%
2026-07-21 大成中国优势混合(QDII)C 1.0878 1.15%
2026-07-20 大成中国优势混合(QDII)C 1.0753 3.49%
2026-07-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0378 -6.29%
2026-07-16 大成中国优势混合(QDII)C 1.1031 0.21%
2026-07-15 大成中国优势混合(QDII)C 1.1008 1.65%
2026-07-14 大成中国优势混合(QDII)C 1.0826 1.36%
2026-07-13 大成中国优势混合(QDII)C 1.0679 -0.79%
2026-07-10 大成中国优势混合(QDII)C 1.0764 1.28%
2026-07-09 大成中国优势混合(QDII)C 1.0626 -0.99%
2026-07-08 大成中国优势混合(QDII)C 1.0732 0.44%
2026-07-07 大成中国优势混合(QDII)C 1.0685 -2.69%
2026-07-06 大成中国优势混合(QDII)C 1.0972 0.41%
2026-07-03 大成中国优势混合(QDII)C 1.0927 3.80%
2026-07-02 大成中国优势混合(QDII)C 1.0512 1.85%
2026-07-01 大成中国优势混合(QDII)C 1.0318 -0.09%
2026-06-30 大成中国优势混合(QDII)C 1.0327 0.15%
2026-06-29 大成中国优势混合(QDII)C 1.0312 4.16%
2026-06-26 大成中国优势混合(QDII)C 0.9883 -2.48%
2026-06-25 大成中国优势混合(QDII)C 1.0128 -2.24%
2026-06-24 大成中国优势混合(QDII)C 1.0355 0.96%
2026-06-23 大成中国优势混合(QDII)C 1.0256 -2.25%
2026-06-22 大成中国优势混合(QDII)C 1.0487 -0.62%
2026-06-18 大成中国优势混合(QDII)C 1.0552 -1.21%
2026-06-17 大成中国优势混合(QDII)C 1.0680 0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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