金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询,013263基金近半年收益率及净值表_

近半年金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券A013263净值及计算阶段收益

近半年013263基金累计收益率0.48%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0903	0.17%
2025-12-16	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0885	-0.16%
2025-12-15	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0902	-0.16%
2025-12-12	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0919	-0.05%
2025-12-11	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0924	-0.15%
2025-12-10	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0940	0.11%
2025-12-09	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0928	0.12%
2025-12-08	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0915	0.15%
2025-12-05	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0899	0.10%
2025-12-04	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0888	-0.08%
2025-12-03	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0897	0.05%
2025-12-02	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0892	-0.02%
2025-12-01	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0894	0.04%
2025-11-28	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0890	0.17%
2025-11-27	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0872	-0.03%
2025-11-26	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0875	-0.07%
2025-11-25	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0883	0.23%
2025-11-24	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0858	0.04%
2025-11-21	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0854	-0.27%
2025-11-20	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0883	-0.02%
2025-11-19	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0885	-0.03%
2025-11-18	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0888	-0.13%
2025-11-17	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0902	0.07%
2025-11-14	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0894	-0.02%
2025-11-13	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0896	0.14%
2025-11-12	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0881	-0.06%
2025-11-11	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0888	-0.02%
2025-11-10	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0890	-0.04%
2025-11-07	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0894	-0.04%
2025-11-06	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0898	0.05%
2025-11-05	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0893	0.06%
2025-11-04	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0887	-0.19%
2025-11-03	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0908	-0.09%
2025-10-31	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0918	-0.02%
2025-10-30	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0920	-0.17%
2025-10-29	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0939	0.28%
2025-10-28	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0909	-0.14%
2025-10-27	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0924	0.32%
2025-10-24	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0889	0.14%
2025-10-23	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0874	0.06%
2025-10-22	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0867	-0.08%
2025-10-21	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0876	0.27%
2025-10-20	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0847	-0.07%
2025-10-17	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0855	-0.35%
2025-10-16	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0893	-0.21%
2025-10-15	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0916	0.13%
2025-10-14	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0902	-0.51%
2025-10-13	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0958	0.11%
2025-10-10	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0946	-0.26%
2025-10-09	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0974	0.20%
2025-09-30	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0952	0.27%
2025-09-29	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0923	0.32%
2025-09-26	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0888	-0.26%
2025-09-25	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0916	-0.26%
2025-09-24	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0944	0.23%
2025-09-23	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0919	-0.25%
2025-09-22	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0946	0.17%
2025-09-19	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0927	0.17%
2025-09-18	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0908	-0.23%
2025-09-17	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0933	0.13%
2025-09-16	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0919	0.10%
2025-09-15	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0908	0.07%
2025-09-12	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0900	0.06%
2025-09-11	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0894	0.19%
2025-09-10	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0873	-0.10%
2025-09-09	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0884	-0.17%
2025-09-08	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0903	0.06%
2025-09-05	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0896	0.39%
2025-09-04	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0854	-0.26%
2025-09-03	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0882	-0.03%
2025-09-02	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0885	-0.19%
2025-09-01	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0906	0.16%
2025-08-29	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0889	0.22%
2025-08-28	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0865	0.02%
2025-08-27	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0863	-0.28%
2025-08-26	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0893	0.14%
2025-08-25	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0878	0.07%
2025-08-22	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0870	0.20%
2025-08-21	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0848	-0.06%
2025-08-20	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0855	0.13%
2025-08-19	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0841	-0.03%
2025-08-18	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0844	-0.12%
2025-08-15	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0857	0.12%
2025-08-14	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0844	-0.17%
2025-08-13	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0863	0.06%
2025-08-12	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0856	-0.02%
2025-08-11	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0858	0.05%
2025-08-08	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0853	0.02%
2025-08-07	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0851	-0.05%
2025-08-06	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0856	0.06%
2025-08-05	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0849	0.05%
2025-08-04	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0844	0.05%
2025-08-01	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0839	-0.06%
2025-07-31	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0845	-0.14%
2025-07-30	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0860	0.00%
2025-07-29	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0860	-0.01%
2025-07-28	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0861	0.13%
2025-07-25	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0847	-0.10%
2025-07-24	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0858	0.05%
2025-07-23	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0853	-0.13%
2025-07-22	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0867	0.01%
2025-07-21	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0866	-0.01%
2025-07-18	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0867	-0.01%
2025-07-17	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0868	0.02%
2025-07-16	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0866	0.04%
2025-07-15	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0862	-0.01%
2025-07-14	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0863	-0.02%
2025-07-11	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0865	-0.04%
2025-07-10	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0869	-0.07%
2025-07-09	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0877	-0.08%
2025-07-08	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0886	0.09%
2025-07-07	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0876	0.10%
2025-07-04	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0865	-0.05%
2025-07-03	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0870	0.08%
2025-07-02	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0861	-0.01%
2025-07-01	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0862	0.12%
2025-06-30	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0849	0.10%
2025-06-27	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0838	0.03%
2025-06-26	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0835	-0.06%
2025-06-25	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0842	0.01%
2025-06-24	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0841	0.01%
2025-06-23	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0840	0.10%
2025-06-20	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0829	-0.02%
2025-06-19	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0831	-0.08%
2025-06-18	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0840	0.07%

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金名称	净值	增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%

金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询(013263)