近一月金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券A013263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0903 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0885 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0902 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0924 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0940 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0928 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0915 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0899 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0888 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0897 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0894 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0890 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0872 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0875 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0883 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0854 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0883 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0885 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0888 |
-0.13% |
