近一年金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券A013263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1453 |
0.33% |
| 2026-09-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1415 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1423 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1379 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1377 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1394 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1410 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1378 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1392 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1365 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1383 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1375 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1405 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1420 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1421 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1434 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1418 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1425 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1436 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1449 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1520 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1544 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1485 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1492 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1484 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1482 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1493 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1474 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1468 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1462 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1453 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1455 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1456 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1466 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1485 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1503 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1490 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1480 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1494 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1495 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1456 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1476 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1544 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1613 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1657 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1653 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1737 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1795 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1725 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1730 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1733 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1765 |
-0.53% |
| 2026-07-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1828 |
-1.19% |
| 2026-07-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1971 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1989 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1928 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1845 |
0.93% |
| 2026-06-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1736 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1680 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1585 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1634 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1599 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1556 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1471 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1455 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1377 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1382 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1374 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1408 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1326 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1368 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1378 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1317 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1283 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1270 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1324 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1403 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1368 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1413 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1435 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1368 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1314 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1363 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1307 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1287 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1277 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1296 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1331 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1288 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1288 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1254 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1140 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1139 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1120 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1155 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1154 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1189 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1263 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1206 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1173 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1144 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1115 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1084 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1099 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1066 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1036 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1043 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0980 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0961 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0943 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0967 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0950 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0986 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0961 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0951 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0979 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0952 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0916 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0960 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0977 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1027 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1003 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1063 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1053 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1080 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1119 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1156 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1114 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1153 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1189 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1157 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1154 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1295 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1288 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1278 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1232 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1195 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1113 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1163 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1105 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1075 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1056 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0990 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1005 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1063 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1051 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0974 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1061 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1069 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1137 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1096 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1038 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1057 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1037 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1068 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1016 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1044 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1031 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0997 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0974 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0989 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1014 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0992 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0978 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0979 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0967 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0939 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0920 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0924 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0920 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0932 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0929 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0939 |
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| 2025-12-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0931 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0934 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0914 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-12-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-12-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0885 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0902 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0924 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0940 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-12-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-12-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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0.10% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0888 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0897 |
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| 2025-12-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0894 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0890 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0872 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0875 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-11-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0854 |
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| 2025-11-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0883 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0885 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0888 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0902 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0896 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0888 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0890 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0894 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0898 |
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| 2025-11-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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0.06% |
| 2025-11-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0887 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0908 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0918 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0920 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0939 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0909 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0924 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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0.14% |
| 2025-10-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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-0.08% |
| 2025-10-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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-0.51% |
| 2025-10-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-10-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-09-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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0.27% |
| 2025-09-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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| 2025-09-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
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-0.26% |
| 2025-09-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0916 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0944 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0919 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0946 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0927 |
0.17% |
