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金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询(013263)

近一季金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券A013263净值及计算阶段收益
近一季013263基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1453 0.33%
2026-09-17 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1415 -0.07%
2026-09-16 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1423 0.26%
2026-09-15 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1393 0.12%
2026-09-14 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1379 0.02%
2026-09-11 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1377 -0.15%
2026-09-10 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1394 -0.14%
2026-09-09 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1410 0.28%
2026-09-08 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1378 -0.12%
2026-09-07 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1392 0.24%
2026-09-04 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1365 -0.16%
2026-09-03 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1383 0.07%
2026-09-02 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1375 -0.26%
2026-09-01 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1405 -0.13%
2026-08-31 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1420 -0.01%
2026-08-28 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1421 -0.11%
2026-08-27 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1434 0.14%
2026-08-26 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1418 -0.02%
2026-08-25 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1420 -0.04%
2026-08-24 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1425 -0.16%
2026-08-21 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1443 0.06%
2026-08-20 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1436 -0.11%
2026-08-19 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1449 -0.62%
2026-08-18 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1520 -0.21%
2026-08-17 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1544 0.42%
2026-08-14 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1496 0.10%
2026-08-13 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1485 -0.06%
2026-08-12 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1492 0.07%
2026-08-11 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1484 0.02%
2026-08-10 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1482 -0.10%
2026-08-07 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1493 0.17%
2026-08-06 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1474 0.05%
2026-08-05 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1468 0.05%
2026-08-04 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1462 0.08%
2026-08-03 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1453 -0.02%
2026-07-31 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1455 -0.01%
2026-07-30 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1456 -0.09%
2026-07-29 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1466 -0.17%
2026-07-28 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1485 -0.16%
2026-07-27 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1503 0.11%
2026-07-24 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1490 0.09%
2026-07-23 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1480 -0.12%
2026-07-22 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1494 -0.01%
2026-07-21 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1495 0.34%
2026-07-20 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1456 -0.17%
2026-07-17 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1476 -0.59%
2026-07-16 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1544 -0.59%
2026-07-15 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1613 -0.38%
2026-07-14 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1657 0.03%
2026-07-13 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1653 -0.72%
2026-07-10 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1737 -0.49%
2026-07-09 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1795 0.60%
2026-07-08 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1725 -0.04%
2026-07-07 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1730 -0.03%
2026-07-06 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1733 -0.27%
2026-07-03 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1765 -0.53%
2026-07-02 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1828 -1.19%
2026-07-01 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1971 -0.15%
2026-06-30 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1989 0.51%
2026-06-29 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1928 0.70%
2026-06-26 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1845 0.93%
2026-06-25 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1736 0.48%
2026-06-24 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1680 0.82%
2026-06-23 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1585 -0.42%
2026-06-22 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1634 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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