近一年大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券C013215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1343 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1339 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1339 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1335 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1344 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1347 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1345 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1348 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1344 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1348 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1347 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1349 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1360 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1372 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1373 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1374 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1376 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1372 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1373 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1371 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1371 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1370 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1370 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1374 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1376 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1364 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1357 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1354 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1337 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1323 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1318 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1300 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1297 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1286 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1295 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1299 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1296 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1282 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1280 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1281 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1279 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1273 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1279 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1285 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1289 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1296 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1294 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1299 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1295 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1305 |
0.07% |
| 2025-09-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1297 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1296 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1298 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1306 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1331 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1332 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1330 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1322 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1316 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1305 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1312 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1307 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1310 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1286 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1283 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1288 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1303 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1318 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1325 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1335 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1331 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1303 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1314 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1328 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1319 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1306 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1300 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1290 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1276 |
-0.12% |
| 2025-06-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1289 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1287 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1277 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1294 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1300 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
0.12% |
| 2025-06-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1278 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1265 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1238 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1226 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1224 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1214 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1195 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1188 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1182 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1181 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1179 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1178 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1179 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1182 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1185 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1198 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1181 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1178 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1180 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1170 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1172 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1169 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1169 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1165 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1161 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1159 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1168 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1159 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1141 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1150 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1146 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1140 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1103 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1090 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1088 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1088 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1105 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1088 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1100 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1099 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1117 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1122 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1121 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1120 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1127 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1127 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1141 |
0.70% |
| 2025-04-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1064 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1024 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1020 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1022 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1000 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0993 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0978 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0969 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0968 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0962 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0965 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0966 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0974 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0968 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0966 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0980 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0984 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1007 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1025 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1013 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1001 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0998 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1010 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1004 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1012 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1029 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1037 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1070 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1038 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1046 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1053 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1070 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1067 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1066 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1067 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1071 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1068 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0997 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0978 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0960 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0952 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0961 |
0.17% |
| 2025-01-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0942 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0923 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0936 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0942 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0938 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0922 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0914 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0924 |
0.12% |
| 2025-01-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0911 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0920 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0921 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0910 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0887 |
0.68% |
| 2024-12-31 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0813 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0770 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0771 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0777 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0780 |
0.08% |
