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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1346 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1343 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1339 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1339 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1335 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.8963 | 2.57% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0765 | 2.00% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2213 | 1.55% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6758 | 1.47% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2310 | 1.36% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0981 | 1.20% |
| 大摩资源LOF | 1.0663 | 0.98% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.3450 | 0.82% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2710 | 0.80% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6192 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏双债增强A | 2.0966 | 1.22% |
| 华夏双债增强C | 2.0341 | 1.21% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2886 | 0.85% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2738 | 0.85% |
| 华夏聚利债券A | 2.1271 | 0.84% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2760 | 0.84% |
| 华夏聚利债券C | 2.0898 | 0.84% |
| 华宝可转债债券C | 1.8847 | 0.83% |
| 华宝可转债债券D | 1.9129 | 0.83% |
| 华宝可转债债券A | 1.9128 | 0.83% |
