近一季大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券C013215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1343 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1339 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1339 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1335 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1344 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1347 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1345 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1348 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1344 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1348 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1347 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1346 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1349 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1360 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1372 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1373 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1374 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1376 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1372 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1373 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1371 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1371 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1370 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1370 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1374 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1376 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1366 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1364 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1357 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1354 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1337 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1323 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1318 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1300 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1297 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1286 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1295 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1299 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1296 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1282 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1280 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1281 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1279 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1273 |
-0.05% |
