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大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

近一季大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有债券C013215净值及计算阶段收益
近一季013215基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1663 0.06%
2026-09-15 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 0.02%
2026-09-14 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 0.03%
2026-09-11 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 -0.02%
2026-09-10 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 0.00%
2026-09-09 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 0.00%
2026-09-08 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 0.01%
2026-09-07 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 0.05%
2026-09-04 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 -0.05%
2026-09-03 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 -0.01%
2026-09-02 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 -0.03%
2026-09-01 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 0.00%
2026-08-31 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 -0.01%
2026-08-28 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 -0.04%
2026-08-27 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1661 -0.01%
2026-08-26 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1662 0.01%
2026-08-25 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1661 0.03%
2026-08-24 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 0.00%
2026-08-21 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 -0.02%
2026-08-20 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1660 0.00%
2026-08-19 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1660 -0.08%
2026-08-18 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1669 0.03%
2026-08-17 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1666 0.09%
2026-08-14 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 0.02%
2026-08-13 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 0.00%
2026-08-12 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 -0.01%
2026-08-11 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 -0.08%
2026-08-10 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1664 0.07%
2026-08-07 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 0.05%
2026-08-06 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 0.01%
2026-08-05 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1649 0.07%
2026-08-04 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 0.10%
2026-08-03 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 -0.03%
2026-07-31 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1633 0.03%
2026-07-30 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 -0.03%
2026-07-29 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1632 0.03%
2026-07-28 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 -0.10%
2026-07-27 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 0.06%
2026-07-24 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1634 -0.03%
2026-07-23 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1638 0.01%
2026-07-22 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1637 -0.03%
2026-07-21 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 0.13%
2026-07-20 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1626 -0.03%
2026-07-17 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1630 -0.04%
2026-07-16 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1635 -0.09%
2026-07-15 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 -0.02%
2026-07-14 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1647 0.06%
2026-07-13 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1640 -0.11%
2026-07-10 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 -0.04%
2026-07-09 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 0.07%
2026-07-08 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 -0.01%
2026-07-07 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 -0.03%
2026-07-06 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 0.08%
2026-07-03 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 -0.05%
2026-07-02 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 -0.10%
2026-07-01 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1663 -0.09%
2026-06-30 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1674 0.15%
2026-06-29 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1657 0.06%
2026-06-26 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 -0.02%
2026-06-25 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 0.04%
2026-06-24 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1647 0.09%
2026-06-23 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1637 -0.08%
2026-06-22 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1646 -0.06%
2026-06-18 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 0.00%
2026-06-17 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 0.06%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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