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万家稳鑫30天滚动持有短债A(万家稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(013207)

近一季万家稳鑫30天滚动持有短债A|万家稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家稳鑫30天滚动持有短债A013207净值及计算阶段收益
近一季013207基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1310 0.00%
2026-09-14 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1310 0.01%
2026-09-11 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1309 0.01%
2026-09-10 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1308 0.00%
2026-09-09 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1308 0.00%
2026-09-08 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1308 0.01%
2026-09-07 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1307 0.01%
2026-09-04 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1306 0.01%
2026-09-03 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1305 0.01%
2026-09-02 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1304 0.01%
2026-09-01 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1303 0.00%
2026-08-31 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1303 0.01%
2026-08-28 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1302 0.00%
2026-08-27 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1302 0.00%
2026-08-26 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1302 0.01%
2026-08-25 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1301 0.01%
2026-08-24 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1300 0.01%
2026-08-21 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1299 0.00%
2026-08-20 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1299 0.01%
2026-08-19 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1298 0.00%
2026-08-18 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1298 0.01%
2026-08-17 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1297 0.01%
2026-08-14 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1296 0.01%
2026-08-13 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1295 0.01%
2026-08-12 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1294 0.00%
2026-08-11 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1294 0.00%
2026-08-10 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1294 0.02%
2026-08-07 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1292 0.01%
2026-08-06 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1291 0.00%
2026-08-05 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1291 0.00%
2026-08-04 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1291 0.01%
2026-08-03 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1290 0.02%
2026-07-31 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1288 0.00%
2026-07-30 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1288 0.01%
2026-07-29 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1287 0.00%
2026-07-28 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1287 0.00%
2026-07-27 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1287 0.01%
2026-07-24 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1286 0.00%
2026-07-23 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1286 0.01%
2026-07-22 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1285 0.00%
2026-07-21 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1285 0.01%
2026-07-20 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1284 0.01%
2026-07-17 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1283 0.01%
2026-07-16 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1282 0.00%
2026-07-15 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1282 0.00%
2026-07-14 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1282 0.01%
2026-07-13 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1281 0.00%
2026-07-10 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1281 0.01%
2026-07-09 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1280 0.00%
2026-07-08 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1280 0.01%
2026-07-07 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1279 0.00%
2026-07-06 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1279 0.01%
2026-07-03 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1278 0.01%
2026-07-02 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1277 0.00%
2026-07-01 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1277 0.00%
2026-06-30 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1277 0.00%
2026-06-29 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1277 0.02%
2026-06-26 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1275 0.00%
2026-06-25 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1275 0.01%
2026-06-24 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1274 0.01%
2026-06-23 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1273 -0.01%
2026-06-22 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1274 0.02%
2026-06-18 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1272 0.01%
2026-06-17 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.1271 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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