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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0863 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0861 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0858 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
| 工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
| 万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
