近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A013139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9902 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9838 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9885 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9909 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9934 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9920 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9899 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9871 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9873 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9875 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9887 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9868 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9847 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9843 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9808 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9751 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9766 |
-1.04% |
