近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A013139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0344 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0382 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0373 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0285 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0318 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0329 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0392 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0461 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0457 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0512 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0426 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0408 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0417 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0480 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0454 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0617 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
1.00% |
