今年以来上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)013139净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9670 |
0.27% |
2024-04-25 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9644 |
-0.02% |
2024-04-24 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9646 |
0.22% |
2024-04-23 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9625 |
-0.12% |
2024-04-22 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9637 |
-0.02% |
2024-04-19 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9639 |
-0.15% |
2024-04-18 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9653 |
0.08% |
2024-04-17 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9645 |
0.40% |
2024-04-16 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9607 |
-0.47% |
2024-04-15 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9652 |
0.13% |
2024-04-12 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9639 |
0.01% |
2024-04-11 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9638 |
0.06% |
2024-04-10 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9632 |
-0.15% |
2024-04-09 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9646 |
0.11% |
2024-04-08 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9635 |
-0.22% |
2024-04-03 |
上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9656 |
0.00% |