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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A013139净值及计算阶段收益
近一季013139基金累计收益率-4.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0254 -0.57%
2026-09-11 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0313 -0.30%
2026-09-10 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0344 -0.37%
2026-09-09 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0382 0.09%
2026-09-08 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0373 -0.20%
2026-09-07 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0394 1.05%
2026-09-04 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0285 -0.32%
2026-09-03 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0318 -0.11%
2026-09-02 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0329 -0.61%
2026-09-01 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0392 -0.66%
2026-08-31 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0461 0.04%
2026-08-28 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0457 -0.52%
2026-08-27 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0512 0.82%
2026-08-26 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0426 0.17%
2026-08-25 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0408 -0.09%
2026-08-24 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0417 -0.60%
2026-08-21 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0480 0.25%
2026-08-20 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0454 0.23%
2026-08-19 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0430 -1.79%
2026-08-18 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0617 -0.15%
2026-08-17 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 1.00%
2026-08-14 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0527 0.34%
2026-08-13 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0491 -0.13%
2026-08-12 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0505 0.61%
2026-08-11 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0441 -0.30%
2026-08-10 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 0.04%
2026-08-07 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0468 0.53%
2026-08-06 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0413 0.36%
2026-08-05 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0376 1.31%
2026-08-04 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0240 1.71%
2026-08-03 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0065 -1.01%
2026-07-31 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0167 0.77%
2026-07-30 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0089 -1.71%
2026-07-29 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0262 -0.35%
2026-07-28 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0298 -2.02%
2026-07-27 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0506 0.78%
2026-07-24 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0425 -0.29%
2026-07-23 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0455 -0.32%
2026-07-22 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0489 -0.32%
2026-07-21 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0523 2.07%
2026-07-20 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0305 -0.96%
2026-07-17 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0404 -1.78%
2026-07-16 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0589 -0.81%
2026-07-15 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 -0.65%
2026-07-14 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0745 0.79%
2026-07-13 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0661 -0.92%
2026-07-10 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0760 -1.16%
2026-07-09 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0885 1.09%
2026-07-08 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 -0.11%
2026-07-07 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0778 -0.48%
2026-07-06 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0830 -0.59%
2026-07-03 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0894 -0.04%
2026-07-02 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0898 -1.81%
2026-07-01 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1095 -0.53%
2026-06-30 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1154 0.58%
2026-06-29 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1090 0.09%
2026-06-26 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 -0.80%
2026-06-25 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1169 0.72%
2026-06-24 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1089 0.43%
2026-06-23 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1042 -1.03%
2026-06-22 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1156 0.13%
2026-06-18 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1142 0.50%
2026-06-17 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 0.30%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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