今年以来华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合C013110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0127 |
-0.13% |
| 2024-05-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0140 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0129 |
0.88% |
| 2024-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0041 |
-0.43% |
| 2024-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0084 |
-0.45% |
| 2024-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0130 |
3.59% |
| 2024-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9779 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9733 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9606 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9434 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9437 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9449 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9448 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9343 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9374 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9287 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9460 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9335 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9385 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9503 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9479 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9677 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9610 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9605 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9423 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9353 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9302 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9372 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9348 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9324 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9440 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9445 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9413 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9382 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9379 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9429 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9219 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9112 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9132 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9146 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9187 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9175 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9159 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9180 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9007 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9186 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9069 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9053 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9055 |
-0.13% |
| 2024-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9067 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8925 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8910 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8952 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8919 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8701 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8359 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8399 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8413 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8408 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8553 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8709 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8569 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8468 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8446 |
-3.68% |
| 2024-01-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8769 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8761 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8886 |
0.90% |
| 2024-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8807 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8782 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8781 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8729 |
0.44% |
| 2024-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8691 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8626 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8770 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8816 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8866 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8910 |
-1.03% |
