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华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)

今年以来华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合C013110净值及计算阶段收益
今年以来013110基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.8984 -0.21%
2026-09-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.44%
2026-09-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.8964 -0.74%
2026-09-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.9031 -0.61%
2026-09-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.9086 -0.87%
2026-09-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.9166 -0.89%
2026-09-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 -0.27%
2026-09-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.9273 -0.08%
2026-09-07 华夏优势价值一年持有混合C 0.9280 0.45%
2026-09-04 华夏优势价值一年持有混合C 0.9238 0.77%
2026-09-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.9167 0.11%
2026-09-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.9157 -0.94%
2026-09-01 华夏优势价值一年持有混合C 0.9244 0.34%
2026-08-31 华夏优势价值一年持有混合C 0.9213 0.30%
2026-08-28 华夏优势价值一年持有混合C 0.9185 0.15%
2026-08-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.9171 0.77%
2026-08-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.9101 0.56%
2026-08-25 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.48%
2026-08-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.9007 -0.99%
2026-08-21 华夏优势价值一年持有混合C 0.9097 -0.36%
2026-08-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.9130 0.54%
2026-08-19 华夏优势价值一年持有混合C 0.9081 -2.10%
2026-08-18 华夏优势价值一年持有混合C 0.9276 0.39%
2026-08-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.9240 0.98%
2026-08-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.9150 0.23%
2026-08-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 -1.03%
2026-08-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.9224 0.47%
2026-08-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.9181 -0.72%
2026-08-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 1.36%
2026-08-07 华夏优势价值一年持有混合C 0.9124 -0.39%
2026-08-06 华夏优势价值一年持有混合C 0.9160 -0.81%
2026-08-05 华夏优势价值一年持有混合C 0.9235 1.03%
2026-08-04 华夏优势价值一年持有混合C 0.9141 0.57%
2026-08-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.9089 -0.11%
2026-07-31 华夏优势价值一年持有混合C 0.9099 0.47%
2026-07-30 华夏优势价值一年持有混合C 0.9056 -0.14%
2026-07-29 华夏优势价值一年持有混合C 0.9069 2.21%
2026-07-28 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 -0.11%
2026-07-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.8883 1.55%
2026-07-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.8747 -0.83%
2026-07-23 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.31%
2026-07-22 华夏优势价值一年持有混合C 0.8793 -0.22%
2026-07-21 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 1.36%
2026-07-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.8694 0.64%
2026-07-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.8639 -2.92%
2026-07-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.8899 -0.38%
2026-07-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.8933 1.37%
2026-07-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.84%
2026-07-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.8739 -1.73%
2026-07-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.8893 -0.35%
2026-07-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.8924 -0.19%
2026-07-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.8941 0.22%
2026-07-07 华夏优势价值一年持有混合C 0.8921 -1.10%
2026-07-06 华夏优势价值一年持有混合C 0.9020 0.78%
2026-07-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.67%
2026-07-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.8890 -0.86%
2026-07-01 华夏优势价值一年持有混合C 0.8967 0.71%
2026-06-30 华夏优势价值一年持有混合C 0.8904 0.01%
2026-06-29 华夏优势价值一年持有混合C 0.8903 2.13%
2026-06-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.8717 -1.76%
2026-06-25 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.60%
2026-06-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.49%
2026-06-23 华夏优势价值一年持有混合C 0.8777 -1.93%
2026-06-22 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 1.52%
2026-06-18 华夏优势价值一年持有混合C 0.8816 -0.23%
2026-06-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.8836 -0.29%
2026-06-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.8862 -0.85%
2026-06-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.8938 1.67%
2026-06-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.8791 0.76%
2026-06-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.8725 0.30%
2026-06-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.8699 0.50%
2026-06-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.8656 0.58%
2026-06-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.8606 -1.70%
2026-06-05 华夏优势价值一年持有混合C 0.8755 -0.96%
2026-06-04 华夏优势价值一年持有混合C 0.8840 -0.76%
2026-06-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.8908 -0.59%
2026-06-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.8961 0.89%
2026-06-01 华夏优势价值一年持有混合C 0.8882 0.43%
2026-05-29 华夏优势价值一年持有混合C 0.8844 -0.50%
2026-05-28 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 -0.76%
2026-05-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.8956 -1.04%
2026-05-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 -0.60%
2026-05-25 华夏优势价值一年持有混合C 0.9105 0.80%
2026-05-22 华夏优势价值一年持有混合C 0.9033 0.76%
2026-05-21 华夏优势价值一年持有混合C 0.8965 -1.80%
2026-05-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.13%
2026-05-19 华夏优势价值一年持有混合C 0.9117 0.60%
2026-05-18 华夏优势价值一年持有混合C 0.9063 -0.55%
2026-05-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.9113 -0.38%
2026-05-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.9148 -0.07%
2026-05-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.9154 0.27%
2026-05-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 -0.52%
2026-05-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.9177 0.44%
2026-05-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.9137 -0.16%
2026-04-30 华夏优势价值一年持有混合C 0.9065 -0.12%
2026-04-29 华夏优势价值一年持有混合C 0.9076 1.32%
2026-04-28 华夏优势价值一年持有混合C 0.8958 -0.68%
2026-04-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.9019 -0.11%
2026-04-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.9029 0.21%
2026-04-23 华夏优势价值一年持有混合C 0.9010 -0.57%
2026-04-22 华夏优势价值一年持有混合C 0.9062 -0.02%
2026-04-21 华夏优势价值一年持有混合C 0.9064 0.23%
2026-04-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.9043 0.34%
2026-04-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.9012 -0.28%
2026-04-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.9037 0.99%
2026-04-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.8948 0.22%
2026-04-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.8928 0.45%
2026-04-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 -0.96%
2026-04-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.8974 0.70%
2026-04-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.8912 -0.80%
2026-04-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.8984 2.67%
2026-04-07 华夏优势价值一年持有混合C 0.8750 0.15%
2026-04-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 -0.40%
2026-04-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.8772 -0.39%
2026-04-01 华夏优势价值一年持有混合C 0.8806 1.45%
2026-03-31 华夏优势价值一年持有混合C 0.8680 -0.55%
2026-03-30 华夏优势价值一年持有混合C 0.8728 -0.39%
2026-03-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.8762 0.29%
2026-03-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 -1.54%
2026-03-25 华夏优势价值一年持有混合C 0.8874 1.35%
2026-03-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.8756 1.54%
2026-03-23 华夏优势价值一年持有混合C 0.8623 -3.38%
2026-03-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.8925 -0.80%
2026-03-19 华夏优势价值一年持有混合C 0.8997 -2.06%
2026-03-18 华夏优势价值一年持有混合C 0.9186 0.20%
2026-03-17 华夏优势价值一年持有混合C 0.9168 -0.55%
2026-03-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.9219 0.89%
2026-03-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.9138 -0.15%
2026-03-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.9152 -0.01%
2026-03-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.9153 0.02%
2026-03-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.9151 1.19%
2026-03-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.9043 -1.33%
2026-03-06 华夏优势价值一年持有混合C 0.9165 1.16%
2026-03-05 华夏优势价值一年持有混合C 0.9060 -0.20%
2026-03-04 华夏优势价值一年持有混合C 0.9078 -0.77%
2026-03-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.9148 -1.88%
2026-03-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.9323 -1.44%
2026-02-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.9459 0.00%
2026-02-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.9459 -0.80%
2026-02-25 华夏优势价值一年持有混合C 0.9535 0.24%
2026-02-24 华夏优势价值一年持有混合C 0.9512 -0.35%
2026-02-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.9545 -0.70%
2026-02-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.9612 -0.31%
2026-02-11 华夏优势价值一年持有混合C 0.9642 -0.23%
2026-02-10 华夏优势价值一年持有混合C 0.9664 0.12%
2026-02-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.9652 0.75%
2026-02-06 华夏优势价值一年持有混合C 0.9580 -0.59%
2026-02-05 华夏优势价值一年持有混合C 0.9637 0.41%
2026-02-04 华夏优势价值一年持有混合C 0.9598 0.75%
2026-02-03 华夏优势价值一年持有混合C 0.9527 1.25%
2026-02-02 华夏优势价值一年持有混合C 0.9409 -1.33%
2026-01-30 华夏优势价值一年持有混合C 0.9536 -0.97%
2026-01-29 华夏优势价值一年持有混合C 0.9629 0.89%
2026-01-28 华夏优势价值一年持有混合C 0.9544 0.26%
2026-01-27 华夏优势价值一年持有混合C 0.9519 -0.16%
2026-01-26 华夏优势价值一年持有混合C 0.9534 -0.71%
2026-01-23 华夏优势价值一年持有混合C 0.9602 -0.09%
2026-01-22 华夏优势价值一年持有混合C 0.9611 -0.15%
2026-01-21 华夏优势价值一年持有混合C 0.9625 0.09%
2026-01-20 华夏优势价值一年持有混合C 0.9616 0.48%
2026-01-19 华夏优势价值一年持有混合C 0.9570 0.51%
2026-01-16 华夏优势价值一年持有混合C 0.9521 -0.13%
2026-01-15 华夏优势价值一年持有混合C 0.9533 -0.48%
2026-01-14 华夏优势价值一年持有混合C 0.9579 0.01%
2026-01-13 华夏优势价值一年持有混合C 0.9578 -0.77%
2026-01-12 华夏优势价值一年持有混合C 0.9652 0.93%
2026-01-09 华夏优势价值一年持有混合C 0.9563 0.49%
2026-01-08 华夏优势价值一年持有混合C 0.9516 -0.23%
2026-01-07 华夏优势价值一年持有混合C 0.9538 0.57%
2026-01-06 华夏优势价值一年持有混合C 0.9484 1.09%
2026-01-05 华夏优势价值一年持有混合C 0.9382 1.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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