近一年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合C013110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9003 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8964 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9031 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9086 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9166 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9248 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9273 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9280 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9238 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9167 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9157 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9244 |
0.34% |
| 2026-08-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9213 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9185 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9171 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9101 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9050 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9007 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9097 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9130 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9081 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9276 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9240 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9150 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9129 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9224 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9181 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9248 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9124 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9160 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9235 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9141 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9089 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9099 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9056 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9069 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8873 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8883 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8747 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8820 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8793 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8812 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8694 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8639 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8899 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8933 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8812 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8893 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8924 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8941 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8921 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9020 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8950 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8890 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8967 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8904 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8903 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8717 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8873 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8820 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8777 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8950 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8816 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8836 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8862 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8938 |
1.67% |
| 2026-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8791 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8725 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8699 |
0.50% |
| 2026-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8656 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8606 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8755 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8840 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8908 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8961 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8882 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8844 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8888 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8956 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9050 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9105 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9033 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8965 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9129 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9117 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9063 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9113 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9148 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9154 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9129 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9177 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9137 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9065 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9076 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8958 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9019 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9029 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9010 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9062 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9064 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9043 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9012 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9037 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8948 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8928 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8888 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8974 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8912 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8984 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8750 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8737 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8772 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8806 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8680 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8728 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8762 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8737 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8874 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8756 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8623 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8925 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8997 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9186 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9168 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9219 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9138 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9152 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9153 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9151 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9043 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9165 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9060 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9078 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9148 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9323 |
-1.44% |
| 2026-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9459 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9459 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9535 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9512 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9545 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9612 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9642 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9664 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9652 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9580 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9637 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9598 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9527 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9409 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9536 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9629 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9544 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9519 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9534 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9602 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9611 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9625 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9616 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9570 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9521 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9533 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9579 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9578 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9652 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9563 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9516 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9538 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9484 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9382 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9207 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9232 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9255 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9352 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9379 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9352 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9348 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9377 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9362 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9291 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9298 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9218 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9295 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9277 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9183 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9249 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9230 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9329 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9367 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9349 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9392 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9432 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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0.83% |
| 2025-11-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9187 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9530 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9554 |
1.93% |
| 2025-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9373 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9401 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9321 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9321 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9426 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9414 |
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| 2025-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9391 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9479 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9462 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9516 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9466 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9424 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9414 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9432 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9363 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9313 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9517 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9563 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9408 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9484 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9551 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9588 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9610 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9586 |
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| 2025-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9675 |
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| 2025-09-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9662 |
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| 2025-09-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9753 |
0.81% |
