近一年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合C013110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9291 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9298 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9218 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9295 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9277 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9183 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9249 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9230 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9329 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9367 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9349 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9392 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9439 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9432 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9385 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9343 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9313 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9308 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9263 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9187 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9348 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9372 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9392 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9465 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9491 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9627 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9579 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9530 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9554 |
1.93% |
| 2025-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9373 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9401 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9321 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9321 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9426 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9414 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9391 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9479 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9462 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9516 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9466 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9424 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9414 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9432 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9363 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9313 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9517 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9563 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9408 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9484 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9551 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9588 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9610 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9586 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9568 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9618 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9675 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9520 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9621 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9674 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9662 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9753 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9675 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9656 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9687 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9742 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9671 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9677 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9683 |
1.41% |
| 2025-09-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9548 |
1.57% |
| 2025-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9488 |
-0.88% |
| 2025-09-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9572 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9678 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9650 |
0.71% |
| 2025-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9582 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9566 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9725 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9706 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9519 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9443 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9442 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9364 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9352 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9311 |
0.91% |
| 2025-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9227 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9266 |
0.55% |
| 2025-08-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9215 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9166 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9094 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9123 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9127 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9110 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9062 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9010 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9032 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9202 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9176 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9179 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9168 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9207 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9175 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9136 |
0.95% |
| 2025-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9050 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9013 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8972 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8923 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8894 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8935 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8900 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8897 |
0.43% |
| 2025-07-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8859 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8854 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8807 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8822 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8848 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8799 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8780 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8766 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8738 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8713 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8737 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8696 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8601 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8611 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8580 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8703 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8727 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8777 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8769 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8914 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8968 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8905 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8964 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8905 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8957 |
-0.73% |
| 2025-06-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9023 |
1.19% |
| 2025-06-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8917 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8871 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8917 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8884 |
0.82% |
| 2025-05-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8812 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8835 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8891 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8923 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9007 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8982 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8824 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8820 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8824 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8835 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8827 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8840 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8757 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8737 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8725 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8698 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8616 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8614 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8535 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8592 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8601 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8574 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8595 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8540 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8490 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8563 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8548 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8616 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8567 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8488 |
-0.56% |
| 2025-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8536 |
2.45% |
| 2025-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8332 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8210 |
2.74% |
| 2025-04-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.7991 |
-7.96% |
| 2025-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8682 |
-1.01% |
| 2025-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8771 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8762 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8724 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8796 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8872 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8815 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8792 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8860 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8827 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8915 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9037 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9084 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9083 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9053 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8760 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8820 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8877 |
1.50% |
| 2025-03-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8746 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8773 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8743 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8624 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8550 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8552 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8573 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
1.56% |
| 2025-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8605 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8492 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8604 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8587 |
0.57% |
| 2025-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8538 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8564 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8548 |
-0.78% |
| 2025-02-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8615 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8629 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8559 |
0.93% |
| 2025-02-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8480 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8396 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8435 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8407 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8332 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8309 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8433 |
0.52% |
| 2025-01-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8389 |
0.44% |
| 2025-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8352 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8362 |
-1.33% |
| 2025-01-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8475 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8464 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8398 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8370 |
0.56% |
| 2025-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8323 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8387 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8155 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8216 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8339 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8354 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8322 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8262 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8308 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8412 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8464 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8535 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8533 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8611 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8544 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8595 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8586 |
-0.56% |
