近一年华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0297 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0286 |
0.88% |
| 2024-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0196 |
-0.42% |
| 2024-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0239 |
-0.46% |
| 2024-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0286 |
3.60% |
| 2024-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9929 |
0.48% |
| 2024-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9882 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9752 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9577 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9581 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9592 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9591 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9484 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9515 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9427 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9602 |
1.35% |
| 2024-04-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9474 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9644 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9620 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9820 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9752 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9746 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9562 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9490 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9438 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9509 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9484 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9460 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9577 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9582 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9570 |
0.22% |
| 2024-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9549 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9517 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9514 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9564 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9568 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9351 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9242 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9262 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9276 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9318 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9306 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9288 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9309 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9134 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9316 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9197 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9180 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9182 |
-0.12% |
| 2024-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9193 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9049 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9034 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9075 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9041 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8820 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8472 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8513 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8527 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8521 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8668 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8857 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8856 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8826 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8684 |
1.20% |
| 2024-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8581 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8559 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8885 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8878 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8855 |
-1.64% |
| 2024-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9003 |
0.90% |
| 2024-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8923 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8898 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8897 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8844 |
0.44% |
| 2024-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8805 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8738 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8884 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8930 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8981 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9025 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9119 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9089 |
1.83% |
| 2023-12-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8926 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8900 |
-0.74% |
| 2023-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8966 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8934 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8992 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8929 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9020 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9019 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9047 |
0.15% |
| 2023-12-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9033 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9092 |
-2.36% |
| 2023-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9312 |
0.58% |
| 2023-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9258 |
-0.25% |
| 2023-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9281 |
-0.43% |
| 2023-12-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9321 |
-0.11% |
| 2023-12-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9331 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9293 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9447 |
-0.45% |
| 2023-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9490 |
-1.26% |
| 2023-11-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9611 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9562 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9621 |
0.09% |
| 2023-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9612 |
-0.68% |
| 2023-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9678 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9719 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9631 |
-0.58% |
| 2023-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9625 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9575 |
-0.36% |
| 2023-11-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9610 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9690 |
0.95% |
| 2023-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9599 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9596 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9664 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9667 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9687 |
-0.15% |
| 2023-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9702 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9738 |
-0.06% |
| 2023-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9744 |
0.90% |
| 2023-11-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9657 |
-0.76% |
| 2023-11-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9731 |
0.51% |
| 2023-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9682 |
-1.16% |
| 2023-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9796 |
1.22% |
| 2023-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9678 |
1.58% |
| 2023-10-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9527 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9517 |
1.08% |
| 2023-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9415 |
1.36% |
| 2023-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9289 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9347 |
-0.64% |
| 2023-10-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9407 |
-1.92% |
| 2023-10-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9591 |
-1.09% |
| 2023-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9697 |
0.36% |
| 2023-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9662 |
-0.61% |
| 2023-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9721 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9825 |
0.64% |
| 2023-10-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9763 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9766 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9846 |
-0.97% |
| 2023-09-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9942 |
-0.50% |
| 2023-09-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9992 |
0.37% |
| 2023-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9955 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0009 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0094 |
0.80% |
| 2023-09-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0014 |
-1.10% |
| 2023-09-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0125 |
-0.24% |
| 2023-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0149 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0174 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0135 |
-0.40% |
| 2023-09-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0176 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0250 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0279 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0293 |
0.66% |
| 2023-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0226 |
-0.52% |
| 2023-09-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0279 |
-0.94% |
| 2023-09-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0377 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0422 |
-1.27% |
| 2023-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0556 |
1.96% |
| 2023-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0353 |
0.99% |
| 2023-08-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0252 |
-0.72% |
| 2023-08-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0326 |
0.58% |
| 2023-08-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0266 |
1.46% |
| 2023-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0118 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0025 |
-0.33% |
| 2023-08-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0058 |
1.93% |
| 2023-08-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9868 |
-1.42% |
| 2023-08-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0010 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0003 |
-1.08% |
| 2023-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0112 |
-1.86% |
| 2023-08-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0304 |
1.40% |
| 2023-08-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0162 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0181 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0195 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0247 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0418 |
-0.17% |
| 2023-08-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0436 |
-0.43% |
| 2023-08-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0481 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0506 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0607 |
-0.17% |
| 2023-08-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0625 |
0.25% |
| 2023-08-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0598 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0620 |
-0.95% |
| 2023-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0722 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0646 |
2.83% |
| 2023-07-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0353 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0362 |
-0.46% |
| 2023-07-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0410 |
3.10% |
| 2023-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0097 |
-0.96% |
| 2023-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0195 |
0.95% |
| 2023-07-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0099 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0131 |
0.70% |
| 2023-07-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0061 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0064 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0091 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0099 |
1.46% |
| 2023-07-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9954 |
-0.29% |
| 2023-07-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9983 |
0.40% |
| 2023-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9943 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9972 |
0.11% |
| 2023-07-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9961 |
-0.44% |
| 2023-07-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0005 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0123 |
-0.50% |
| 2023-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0174 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0150 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0133 |
-0.74% |
| 2023-06-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0209 |
0.66% |
| 2023-06-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0142 |
3.05% |
| 2023-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9842 |
-1.48% |
| 2023-06-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9990 |
-1.19% |
| 2023-06-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0110 |
-0.67% |
| 2023-06-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0178 |
-1.77% |
| 2023-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0361 |
0.53% |
| 2023-06-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0306 |
1.01% |
| 2023-06-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0203 |
1.10% |
| 2023-06-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0092 |
-0.08% |
| 2023-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0100 |
2.26% |
| 2023-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9877 |
-0.34% |
| 2023-06-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9911 |
1.11% |
| 2023-06-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9802 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9877 |
0.35% |
| 2023-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9843 |
-0.94% |
| 2023-06-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9936 |
2.87% |
| 2023-06-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9659 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9623 |
-2.03% |
| 2023-05-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9822 |
-0.24% |
| 2023-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9846 |
-1.07% |
| 2023-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9952 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9963 |
-1.01% |
| 2023-05-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0065 |
-1.62% |
| 2023-05-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0231 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0341 |
1.42% |
| 2023-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0196 |
1.20% |
| 2023-05-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0075 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0076 |
-0.72% |
| 2023-05-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0149 |
-0.73% |
| 2023-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0224 |
0.64% |
| 2023-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0159 |
-0.19% |
