近一年华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9294 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9254 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9322 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9379 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9461 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9545 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9572 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9578 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9535 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9461 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9451 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9539 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9508 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9479 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9464 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9391 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9338 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9294 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9386 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9420 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9370 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9570 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9533 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9440 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9418 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9516 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9471 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9540 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9411 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9448 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
1.03% |
| 2026-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9428 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9375 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9384 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9340 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9353 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9151 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9161 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9021 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9095 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9067 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9087 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8965 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8907 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9175 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9210 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9086 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9010 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9168 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9200 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9218 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9196 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9299 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9226 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9164 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9243 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9178 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9177 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8985 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9145 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9090 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9046 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9224 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9086 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9106 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9132 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9210 |
1.67% |
| 2026-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9059 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8990 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8963 |
0.50% |
| 2026-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8918 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8867 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9020 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9107 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9177 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9232 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9150 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9111 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9155 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9225 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9322 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9379 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9304 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9233 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9402 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9390 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9334 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9384 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9421 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9426 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9401 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9450 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9409 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9333 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9344 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9222 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9285 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9295 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9275 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9328 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9331 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9309 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9276 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9302 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9210 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9189 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9148 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9236 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9172 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9246 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9004 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8991 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9027 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9061 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8931 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8980 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9015 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8989 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9130 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9008 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8871 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9181 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9256 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9449 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9431 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9483 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9399 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9414 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9415 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9413 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9301 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9426 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9318 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9336 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9408 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9588 |
-1.42% |
| 2026-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9726 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9727 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9805 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9781 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9812 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9881 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9912 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9935 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9921 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9847 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9906 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9866 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9793 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9670 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9801 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9896 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9809 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9783 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9798 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9867 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9876 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9890 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9881 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9833 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9782 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9794 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9842 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9840 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9916 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9825 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9776 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9798 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9743 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9638 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9457 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9483 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9506 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9605 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9633 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9605 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9600 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9630 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9614 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9548 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9465 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9544 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9429 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9496 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9477 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9578 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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-0.50% |
| 2025-12-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9430 |
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| 2025-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9647 |
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| 2025-11-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.00% |
| 2025-11-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9564 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9671 |
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| 2025-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9635 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9725 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9707 |
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| 2025-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.44% |
| 2025-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.10% |
| 2025-10-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9657 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9675 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9604 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9553 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9761 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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1.65% |
| 2025-10-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9649 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9727 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9795 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9833 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9853 |
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| 2025-09-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9829 |
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| 2025-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9920 |
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| 2025-09-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9905 |
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| 2025-09-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9998 |
0.81% |
