近一年华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9548 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9465 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9544 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9429 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9496 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9477 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9578 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9616 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9598 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9642 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9690 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9682 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9634 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9591 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9560 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9554 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9508 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9430 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9595 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9619 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9639 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9714 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9740 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9880 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9830 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9780 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9804 |
1.93% |
| 2025-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9618 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9647 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9564 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9564 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9671 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9658 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9635 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9725 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9707 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9762 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9710 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9667 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9657 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9675 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9604 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9553 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9761 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9808 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9649 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9727 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9795 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9833 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9853 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9829 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9810 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9861 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9920 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9760 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9864 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9917 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9905 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9998 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9918 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9898 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9929 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9985 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9913 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9918 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9924 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9785 |
1.57% |
| 2025-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9634 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9724 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9809 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9918 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9889 |
0.72% |
| 2025-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9818 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9802 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9965 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9945 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9753 |
0.81% |
| 2025-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9675 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9674 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9593 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9582 |
0.45% |
| 2025-08-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9539 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9452 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9492 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9439 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9390 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9315 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9345 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9349 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9332 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9281 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9228 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9250 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9424 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9398 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9400 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9388 |
-0.43% |
| 2025-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9429 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9395 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9355 |
0.95% |
| 2025-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9267 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9228 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9186 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9136 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9106 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9148 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9112 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9108 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9070 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9064 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9015 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9030 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9057 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9007 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8987 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8972 |
0.31% |
| 2025-06-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8944 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8917 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8942 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8900 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8802 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8812 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8780 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8905 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8930 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8981 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8973 |
-1.62% |
| 2025-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9121 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9176 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9111 |
-0.67% |
| 2025-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9172 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9111 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9163 |
-0.74% |
| 2025-06-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9231 |
1.19% |
| 2025-06-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9122 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9075 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9122 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9088 |
0.83% |
| 2025-05-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9013 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9037 |
-0.63% |
| 2025-05-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9094 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9127 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9213 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9187 |
1.80% |
| 2025-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9025 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9020 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9024 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9035 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9027 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9039 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8954 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8934 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8922 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8893 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8808 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8806 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8725 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8783 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8792 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8764 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8786 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8730 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8678 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8753 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8737 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8806 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8756 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8675 |
-0.56% |
| 2025-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8724 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8514 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8390 |
2.74% |
| 2025-04-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8166 |
-7.95% |
| 2025-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8871 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8963 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8953 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8914 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8987 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9064 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9006 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8983 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9051 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9018 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9107 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9232 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9279 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9278 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9248 |
3.35% |
| 2025-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8948 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9009 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9066 |
1.49% |
| 2025-03-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8933 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8960 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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1.39% |
| 2025-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.86% |
| 2025-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8732 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8734 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8754 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8924 |
1.57% |
| 2025-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8786 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8671 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8785 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8767 |
0.57% |
| 2025-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8717 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8744 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8728 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8796 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8809 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-02-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8656 |
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| 2025-02-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-02-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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| 2025-02-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8581 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8505 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8481 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8606 |
0.53% |
| 2025-01-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8561 |
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| 2025-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8523 |
-0.12% |
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华夏优势价值一年持有混合A |
0.8533 |
-1.33% |
| 2025-01-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.13% |
| 2025-01-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
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0.79% |
| 2025-01-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8569 |
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| 2025-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8540 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8492 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8558 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8320 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8382 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8508 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8523 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8489 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8428 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8474 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8581 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8633 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8705 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8702 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8783 |
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| 2024-12-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8714 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8765 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8755 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.8804 |
0.25% |
