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华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

近一季华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
近一季013109基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.43%
2026-09-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9254 -0.73%
2026-09-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 -0.61%
2026-09-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 -0.87%
2026-09-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 -0.88%
2026-09-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9545 -0.28%
2026-09-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9572 -0.06%
2026-09-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9578 0.45%
2026-09-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9535 0.78%
2026-09-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.11%
2026-09-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9451 -0.92%
2026-09-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9539 0.33%
2026-08-31 华夏优势价值一年持有混合A 0.9508 0.31%
2026-08-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9479 0.16%
2026-08-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9464 0.78%
2026-08-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.9391 0.57%
2026-08-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9338 0.47%
2026-08-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 -0.98%
2026-08-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9386 -0.36%
2026-08-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9420 0.53%
2026-08-19 华夏优势价值一年持有混合A 0.9370 -2.09%
2026-08-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9570 0.39%
2026-08-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9533 0.99%
2026-08-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9440 0.23%
2026-08-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9418 -1.03%
2026-08-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9516 0.48%
2026-08-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9471 -0.72%
2026-08-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9540 1.37%
2026-08-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9411 -0.39%
2026-08-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9448 -0.81%
2026-08-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9525 1.03%
2026-08-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9428 0.57%
2026-08-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9375 -0.10%
2026-07-31 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 0.47%
2026-07-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9340 -0.14%
2026-07-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9353 2.21%
2026-07-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9151 -0.11%
2026-07-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9161 1.55%
2026-07-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9021 -0.81%
2026-07-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9095 0.31%
2026-07-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9067 -0.22%
2026-07-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9087 1.36%
2026-07-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.8965 0.65%
2026-07-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.8907 -2.92%
2026-07-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9175 -0.38%
2026-07-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 1.36%
2026-07-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 0.84%
2026-07-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9010 -1.72%
2026-07-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9168 -0.35%
2026-07-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9200 -0.20%
2026-07-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9218 0.24%
2026-07-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9196 -1.11%
2026-07-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9299 0.79%
2026-07-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9226 0.68%
2026-07-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9164 -0.85%
2026-07-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9243 0.71%
2026-06-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9178 0.01%
2026-06-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 2.14%
2026-06-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.8985 -1.75%
2026-06-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9145 0.61%
2026-06-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9090 0.49%
2026-06-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9046 -1.93%
2026-06-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9224 1.52%
2026-06-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 -0.22%
2026-06-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9106 -0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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