近一月华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9630 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9614 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9548 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9465 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9544 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9429 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9496 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9477 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9578 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9616 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9598 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9642 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9690 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9682 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9634 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9591 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9560 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9554 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9508 |
0.83% |
