近一月华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9294 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9254 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9322 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9379 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9461 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9545 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9572 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9578 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9535 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9461 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9451 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9539 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9508 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9479 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9464 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9391 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9338 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9294 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9386 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9420 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9370 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9570 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9533 |
0.99% |
