热搜: 猪流感 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合 易方达科讯混合

华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

今年以来华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
今年以来013109基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9274 -0.22%
2026-09-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.43%
2026-09-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9254 -0.73%
2026-09-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 -0.61%
2026-09-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 -0.87%
2026-09-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 -0.88%
2026-09-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9545 -0.28%
2026-09-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9572 -0.06%
2026-09-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9578 0.45%
2026-09-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9535 0.78%
2026-09-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.11%
2026-09-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9451 -0.92%
2026-09-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9539 0.33%
2026-08-31 华夏优势价值一年持有混合A 0.9508 0.31%
2026-08-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9479 0.16%
2026-08-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9464 0.78%
2026-08-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.9391 0.57%
2026-08-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9338 0.47%
2026-08-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 -0.98%
2026-08-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9386 -0.36%
2026-08-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9420 0.53%
2026-08-19 华夏优势价值一年持有混合A 0.9370 -2.09%
2026-08-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9570 0.39%
2026-08-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9533 0.99%
2026-08-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9440 0.23%
2026-08-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9418 -1.03%
2026-08-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9516 0.48%
2026-08-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9471 -0.72%
2026-08-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9540 1.37%
2026-08-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9411 -0.39%
2026-08-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9448 -0.81%
2026-08-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9525 1.03%
2026-08-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9428 0.57%
2026-08-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9375 -0.10%
2026-07-31 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 0.47%
2026-07-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9340 -0.14%
2026-07-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9353 2.21%
2026-07-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9151 -0.11%
2026-07-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9161 1.55%
2026-07-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9021 -0.81%
2026-07-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9095 0.31%
2026-07-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9067 -0.22%
2026-07-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9087 1.36%
2026-07-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.8965 0.65%
2026-07-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.8907 -2.92%
2026-07-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9175 -0.38%
2026-07-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 1.36%
2026-07-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 0.84%
2026-07-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9010 -1.72%
2026-07-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9168 -0.35%
2026-07-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9200 -0.20%
2026-07-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9218 0.24%
2026-07-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9196 -1.11%
2026-07-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9299 0.79%
2026-07-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9226 0.68%
2026-07-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9164 -0.85%
2026-07-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9243 0.71%
2026-06-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9178 0.01%
2026-06-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 2.14%
2026-06-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.8985 -1.75%
2026-06-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9145 0.61%
2026-06-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9090 0.49%
2026-06-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9046 -1.93%
2026-06-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9224 1.52%
2026-06-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 -0.22%
2026-06-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9106 -0.28%
2026-06-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9132 -0.85%
2026-06-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 1.67%
2026-06-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9059 0.77%
2026-06-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.8990 0.30%
2026-06-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.8963 0.50%
2026-06-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.8918 0.58%
2026-06-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.8867 -1.70%
2026-06-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9020 -0.96%
2026-06-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9107 -0.76%
2026-06-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 -0.60%
2026-06-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9232 0.90%
2026-06-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9150 0.43%
2026-05-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9111 -0.48%
2026-05-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9155 -0.76%
2026-05-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9225 -1.04%
2026-05-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 -0.61%
2026-05-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 0.81%
2026-05-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9304 0.77%
2026-05-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9233 -1.80%
2026-05-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9402 0.13%
2026-05-19 华夏优势价值一年持有混合A 0.9390 0.60%
2026-05-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9334 -0.53%
2026-05-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 -0.39%
2026-05-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9421 -0.05%
2026-05-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9426 0.27%
2026-05-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9401 -0.52%
2026-05-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9450 0.44%
2026-05-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9409 -0.16%
2026-04-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9333 -0.12%
2026-04-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9344 1.32%
2026-04-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9222 -0.68%
2026-04-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9285 -0.11%
2026-04-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9295 0.22%
2026-04-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9275 -0.57%
2026-04-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9328 -0.03%
2026-04-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9331 0.24%
2026-04-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9309 0.36%
2026-04-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9276 -0.28%
2026-04-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9302 1.00%
2026-04-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 0.23%
2026-04-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9189 0.45%
2026-04-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9148 -0.96%
2026-04-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9236 0.70%
2026-04-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9172 -0.80%
2026-04-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9246 2.69%
2026-04-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9004 0.14%
2026-04-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.8991 -0.40%
2026-04-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9027 -0.38%
2026-04-01 华夏优势价值一年持有混合A 0.9061 1.46%
2026-03-31 华夏优势价值一年持有混合A 0.8931 -0.55%
2026-03-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.8980 -0.39%
2026-03-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9015 0.29%
2026-03-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.8989 -1.54%
2026-03-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9130 1.35%
2026-03-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9008 1.54%
2026-03-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.8871 -3.38%
2026-03-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9181 -0.81%
2026-03-19 华夏优势价值一年持有混合A 0.9256 -2.04%
2026-03-18 华夏优势价值一年持有混合A 0.9449 0.19%
2026-03-17 华夏优势价值一年持有混合A 0.9431 -0.55%
2026-03-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9483 0.89%
2026-03-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9399 -0.16%
2026-03-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9414 -0.01%
2026-03-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9415 0.02%
2026-03-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9413 1.20%
2026-03-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9301 -1.33%
2026-03-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9426 1.16%
2026-03-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9318 -0.19%
2026-03-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9336 -0.77%
2026-03-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9408 -1.88%
2026-03-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9588 -1.42%
2026-02-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9726 -0.01%
2026-02-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.9727 -0.80%
2026-02-25 华夏优势价值一年持有混合A 0.9805 0.25%
2026-02-24 华夏优势价值一年持有混合A 0.9781 -0.32%
2026-02-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9812 -0.70%
2026-02-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9881 -0.31%
2026-02-11 华夏优势价值一年持有混合A 0.9912 -0.23%
2026-02-10 华夏优势价值一年持有混合A 0.9935 0.14%
2026-02-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9921 0.75%
2026-02-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9847 -0.60%
2026-02-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9906 0.41%
2026-02-04 华夏优势价值一年持有混合A 0.9866 0.75%
2026-02-03 华夏优势价值一年持有混合A 0.9793 1.27%
2026-02-02 华夏优势价值一年持有混合A 0.9670 -1.34%
2026-01-30 华夏优势价值一年持有混合A 0.9801 -0.96%
2026-01-29 华夏优势价值一年持有混合A 0.9896 0.89%
2026-01-28 华夏优势价值一年持有混合A 0.9809 0.27%
2026-01-27 华夏优势价值一年持有混合A 0.9783 -0.15%
2026-01-26 华夏优势价值一年持有混合A 0.9798 -0.70%
2026-01-23 华夏优势价值一年持有混合A 0.9867 -0.09%
2026-01-22 华夏优势价值一年持有混合A 0.9876 -0.14%
2026-01-21 华夏优势价值一年持有混合A 0.9890 0.09%
2026-01-20 华夏优势价值一年持有混合A 0.9881 0.49%
2026-01-19 华夏优势价值一年持有混合A 0.9833 0.52%
2026-01-16 华夏优势价值一年持有混合A 0.9782 -0.12%
2026-01-15 华夏优势价值一年持有混合A 0.9794 -0.49%
2026-01-14 华夏优势价值一年持有混合A 0.9842 0.02%
2026-01-13 华夏优势价值一年持有混合A 0.9840 -0.77%
2026-01-12 华夏优势价值一年持有混合A 0.9916 0.93%
2026-01-09 华夏优势价值一年持有混合A 0.9825 0.50%
2026-01-08 华夏优势价值一年持有混合A 0.9776 -0.22%
2026-01-07 华夏优势价值一年持有混合A 0.9798 0.56%
2026-01-06 华夏优势价值一年持有混合A 0.9743 1.09%
2026-01-05 华夏优势价值一年持有混合A 0.9638 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云