| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0497 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0460 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0581 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0703 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0714 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0776 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0858 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0788 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0766 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0910 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0825 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0851 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0926 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0890 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0852 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0725 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0746 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0612 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0631 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0591 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0661 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0561 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0636 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0518 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0624 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0555 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0461 |
-2.67% |
| 2026-07-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0740 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0759 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0681 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0587 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0702 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0774 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0692 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0761 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0852 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0803 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0905 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0646 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0807 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0789 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0687 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0829 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
0.23% |
