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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(013088)

近一年华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)013088净值及计算阶段收益
近一年013088基金累计收益率-10.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9019 -0.01%
2024-04-29 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9020 0.53%
2024-04-26 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8972 1.05%
2024-04-25 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8879 0.08%
2024-04-24 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8872 0.72%
2024-04-23 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8809 -0.42%
2024-04-22 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8846 -0.24%
2024-04-19 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8867 -0.36%
2024-04-18 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8899 0.09%
2024-04-17 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8891 1.26%
2024-04-15 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8902 0.17%
2024-04-12 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8887 0.00%
2024-04-11 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8887 0.16%
2024-04-10 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8873 -0.40%
2024-04-09 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8909 0.37%
2024-04-08 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8876 -0.50%
2024-04-03 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.8921 0.16%
2023-09-14 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9267 -0.14%
2023-09-13 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9280 -0.51%
2023-09-12 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9328 -0.18%
2023-09-11 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9345 0.62%
2023-09-08 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9287 -0.14%
2023-09-07 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9300 -1.12%
2023-09-05 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9409 -0.51%
2023-08-30 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9397 0.44%
2023-08-29 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9356 1.55%
2023-08-28 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9213 0.33%
2023-08-25 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9183 -0.93%
2023-08-24 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9269 0.61%
2023-08-23 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9213 -1.10%
2023-08-22 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9315 0.38%
2023-08-21 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9280 -0.68%
2023-08-18 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9344 -0.99%
2023-08-17 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9437 0.46%
2023-08-16 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9394 -0.70%
2023-08-15 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9460 -0.40%
2023-08-14 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9498 0.06%
2023-08-11 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9492 -1.05%
2023-08-10 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9593 0.05%
2023-08-09 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9588 -0.26%
2023-08-08 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9613 -0.17%
2023-08-07 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9629 -0.52%
2023-08-04 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9679 0.25%
2023-08-03 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9655 0.27%
2023-08-02 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9629 -0.33%
2023-08-01 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9661 -0.28%
2023-07-31 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9688 0.37%
2023-07-28 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9652 0.74%
2023-07-27 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9581 -0.24%
2023-07-26 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9604 -0.35%
2023-07-25 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9638 1.31%
2023-07-24 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9513 -0.16%
2023-07-21 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9528 -0.05%
2023-07-20 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9533 -0.74%
2023-07-19 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9604 0.10%
2023-07-18 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9594 -0.25%
2023-07-17 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9618 -0.37%
2023-07-14 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9654 0.12%
2023-07-13 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9642 0.88%
2023-07-12 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9558 -0.68%
2023-07-11 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9623 0.43%
2023-07-10 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9582 0.02%
2023-07-07 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9580 -0.34%
2023-07-06 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9613 -0.37%
2023-07-05 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9649 -0.54%
2023-07-04 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9701 0.15%
2023-07-03 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9686 0.26%
2023-06-30 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9661 0.41%
2023-06-29 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9622 0.10%
2023-06-28 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9612 -0.27%
2023-06-27 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9638 0.81%
2023-06-26 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9561 -1.39%
2023-06-21 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9696 -1.57%
2023-06-20 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9851 0.07%
2023-06-19 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9844 -0.01%
2023-06-16 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9845 0.62%
2023-06-15 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9784 0.35%
2023-06-14 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9750 0.36%
2023-06-13 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9715 0.32%
2023-06-12 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9684 0.09%
2023-06-06 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9625 -0.90%
2023-06-05 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9712 -0.06%
2023-06-02 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9718 0.74%
2023-06-01 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9647 0.33%
2023-05-31 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9615 -0.31%
2023-05-30 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9645 0.37%
2023-05-29 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9609 -0.12%
2023-05-26 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9621 0.68%
2023-05-25 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9556 -0.41%
2023-05-24 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9595 -0.50%
2023-05-23 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9643 -0.72%
2023-05-22 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9713 0.18%
2023-05-19 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9696 -0.02%
2023-05-18 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9698 0.42%
2023-05-17 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9657 -0.17%
2023-05-16 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9673 -0.44%
2023-05-15 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9716 0.55%
2023-05-12 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9663 -0.98%
2023-05-11 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9759 -0.04%
2023-05-10 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9763 -0.18%
2023-05-09 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9781 -0.92%
2023-05-08 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9872 0.43%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商主题 2.2150 0.77%
华商龙头优势混合 0.8669 0.74%
华商信用增强A 1.4130 0.50%
华商新趋势 9.5980 0.46%
华商信用增强C 1.3640 0.44%
华商盛世成长 5.3167 0.41%
华商未来 0.7610 0.40%
华商上游产业股票A 2.4158 0.39%
华商鑫选回报一年持有混合A 1.1735 0.38%
华商优势行业 1.0750 0.37%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9967 0.07%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9727 0.06%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8851 0.05%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8757 0.05%
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8662 -0.07%
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C 0.8574 -0.07%
创金合信添福平衡养老目标三年持有(FOF)Y 0.8692 -0.07%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8864 -0.18%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8958 -0.18%
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.2826 1.85%
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