| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0497 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0460 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0581 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0703 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0714 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0776 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0858 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0788 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0766 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0910 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0825 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0851 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0926 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0890 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0852 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0725 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0746 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0612 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0631 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0591 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0661 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0561 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0636 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0518 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0624 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0555 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0461 |
-2.67% |
| 2026-07-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0740 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0759 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0681 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0587 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0702 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0774 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0692 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0761 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0852 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0803 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0905 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0646 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0807 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0789 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0687 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0829 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0740 |
-0.45% |
| 2026-06-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0789 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0543 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0554 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0606 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0499 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0684 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0774 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0838 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0861 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0854 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0892 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0955 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0969 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1047 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1047 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1005 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0954 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1058 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1033 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1161 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1271 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1384 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1405 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1475 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1420 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1462 |
0.29% |
| 2026-05-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1219 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1295 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1292 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1328 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1239 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1213 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0954 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0934 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1021 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0915 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1022 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1026 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0940 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0798 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1333 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1331 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1400 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1449 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1472 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1446 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1410 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1323 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1315 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1401 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1641 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1623 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1692 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1703 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1705 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1711 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1643 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1686 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1634 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1503 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1747 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1875 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1875 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1811 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1815 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1760 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1733 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1662 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1657 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1637 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1628 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1511 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1497 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1389 |
1.41% |
| 2025-12-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1246 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1230 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1212 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0960 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1067 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1119 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1060 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1091 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1176 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1093 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1087 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1115 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1173 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1049 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1048 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1044 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0989 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0941 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1162 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1261 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1310 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1409 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1296 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1304 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1323 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1260 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1278 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1195 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1171 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1294 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1282 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1316 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1380 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1308 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1209 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1233 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1288 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1188 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1303 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1428 |
-0.98% |
| 2025-09-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1355 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1317 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1226 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1281 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1262 |
-0.06% |
