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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

近一月华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A013088净值及计算阶段收益
近一月013088基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.97%
2025-12-15 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1067 -0.47%
2025-12-12 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 0.53%
2025-12-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1060 -0.62%
2025-12-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1129 0.34%
2025-12-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1091 -0.76%
2025-12-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1176 0.22%
2025-12-05 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1151 0.52%
2025-12-04 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1093 0.05%
2025-12-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 -0.25%
2025-12-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1115 -0.52%
2025-12-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1173 0.61%
2025-11-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1105 0.51%
2025-11-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1049 0.01%
2025-11-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1048 0.04%
2025-11-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1044 0.50%
2025-11-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0989 0.44%
2025-11-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0941 -1.79%
2025-11-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1137 -0.34%
2025-11-19 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1175 0.12%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商品质慧选混合C 1.1012 1.01%
华商品质慧选混合A 1.1179 1.00%
华商红利 0.7880 0.64%
华商大盘量化 2.2600 0.27%
华商300智选混合A 1.1405 0.23%
华商300智选混合C 1.1254 0.23%
华商量化优质精选混合 0.8961 0.17%
华商强债B 1.4070 0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0360 0.06%
华商沪深300指数增强A 1.0821 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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