| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0497 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0460 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0581 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0703 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0714 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0776 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0858 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0788 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0766 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0910 |
0.78% |
