今年以来嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略视野三年持有期混合012995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7526 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7470 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7543 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7534 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7461 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7483 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7473 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7527 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7544 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7498 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7490 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7496 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7534 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7496 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7468 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7462 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7493 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7487 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7439 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7614 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7627 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7700 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7737 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7767 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7712 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7729 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7740 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7685 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7691 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7610 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7571 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7673 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7654 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7694 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7746 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7673 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7698 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7659 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7593 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7583 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7627 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7577 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7560 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7715 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7759 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7699 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7856 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7875 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8025 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7906 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7766 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7646 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7658 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7622 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7482 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7494 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7442 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7425 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7435 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7348 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7338 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7309 |
0.54% |
| 2025-09-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7270 |
1.48% |
| 2025-09-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7164 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7191 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7222 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7167 |
2.40% |
| 2025-09-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6999 |
-2.11% |
| 2025-09-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7150 |
-0.60% |
| 2025-09-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7193 |
-2.03% |
| 2025-09-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7342 |
1.66% |
| 2025-08-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7222 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7196 |
1.93% |
| 2025-08-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7060 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7169 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7177 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7089 |
2.62% |
| 2025-08-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6908 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6924 |
1.48% |
| 2025-08-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6823 |
-0.91% |
| 2025-08-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6886 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6860 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6725 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6770 |
1.30% |
| 2025-08-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6683 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6681 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6637 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6640 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6639 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6614 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6575 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6516 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6567 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6635 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6734 |
0.94% |
| 2025-07-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6671 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6625 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6590 |
1.09% |
| 2025-07-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6519 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6520 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6468 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6418 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6382 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6289 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6304 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6301 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6296 |
0.80% |
| 2025-07-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6246 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6214 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6237 |
1.55% |
| 2025-07-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6142 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6122 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6116 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6063 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6129 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6124 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6047 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6029 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6074 |
1.86% |
| 2025-06-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5963 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5884 |
0.91% |
| 2025-06-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5831 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5850 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5923 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5928 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5953 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5922 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5944 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5953 |
0.97% |
| 2025-06-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5896 |
-1.01% |
| 2025-06-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5956 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5904 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5892 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5883 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5877 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5843 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5885 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5828 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5822 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5854 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5855 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5911 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5960 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5929 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5911 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5898 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5902 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5978 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5979 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6000 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5940 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5994 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5994 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5951 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5875 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5897 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5883 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5894 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5898 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5907 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5939 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5932 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5851 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5869 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5859 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5884 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5940 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5890 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5843 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5760 |
2.02% |
| 2025-04-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5646 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5556 |
-7.78% |
| 2025-04-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6025 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6109 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6104 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6083 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6141 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6173 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6185 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6193 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6212 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6196 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6276 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6313 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6341 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6306 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6322 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6187 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6204 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6226 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6194 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6207 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6197 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6139 |
-0.78% |
| 2025-03-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6187 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6197 |
1.61% |
| 2025-02-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6099 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6212 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6205 |
1.67% |
| 2025-02-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6103 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6124 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6124 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6069 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6074 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6016 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6053 |
-0.79% |
| 2025-02-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6101 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6062 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6102 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6051 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6081 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6088 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6032 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5985 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6005 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6024 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5988 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6013 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6050 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6037 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6023 |
0.79% |
| 2025-01-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5976 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5957 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6001 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5892 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5887 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5923 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5921 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5940 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5911 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5905 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5936 |
-1.62% |
