近一年嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略视野三年持有期混合012995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7844 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7822 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7871 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7879 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7973 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8017 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7986 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7955 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7964 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7998 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7959 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8008 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8024 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7984 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7986 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7929 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7890 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7879 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7920 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8084 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8102 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8006 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8018 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8007 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8098 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8046 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7955 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7961 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7872 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7825 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7869 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7863 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7931 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7885 |
-1.08% |
| 2026-07-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7971 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7879 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8028 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7984 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7946 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7851 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7729 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7931 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7990 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7966 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7931 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8043 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8073 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7969 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8039 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8158 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8149 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8115 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8232 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8213 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8158 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8002 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8123 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8079 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8015 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8082 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7994 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8000 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7963 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7980 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7914 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7850 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7860 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7895 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7828 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7949 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8049 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8102 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8107 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8081 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8132 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8205 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8195 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8243 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8249 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8170 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8091 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8172 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8149 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8096 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8153 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8195 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8316 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8253 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8261 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8138 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8032 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8027 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7987 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8028 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7964 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8034 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8094 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8022 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8023 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7975 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7972 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7888 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7867 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7817 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7814 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7729 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7765 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7581 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7580 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7641 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7688 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7640 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7624 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7597 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7678 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7609 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7545 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7719 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7760 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7853 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7843 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7909 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7936 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7968 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7990 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7991 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7937 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8035 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7999 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7987 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8014 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8220 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8211 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8202 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8157 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8116 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8058 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8110 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8076 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8086 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8094 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8014 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8039 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8062 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7991 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7866 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8092 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8168 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8213 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8198 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8135 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8226 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8197 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8160 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8107 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8098 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7991 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7999 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7974 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7974 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7929 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7880 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7857 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7839 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7724 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7623 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7635 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7618 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7640 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7639 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7594 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7557 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7567 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7539 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7507 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7526 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7470 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7543 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7534 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7461 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7483 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7473 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7527 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7544 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7498 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7490 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7496 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7534 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7496 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7468 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7462 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7493 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7487 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7439 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7614 |
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| 2025-11-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7627 |
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| 2025-11-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7700 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7737 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7767 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7712 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7729 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7740 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7685 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7691 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7610 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7571 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7673 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7654 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7694 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7746 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7673 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7698 |
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| 2025-10-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7659 |
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| 2025-10-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7593 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7583 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7627 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7577 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7560 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7715 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7759 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7699 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7856 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7875 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8025 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7906 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7766 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7646 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7658 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7622 |
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| 2025-09-23 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7482 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
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| 2025-09-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7435 |
1.18% |
