近一月嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略视野三年持有期混合012995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7844 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7822 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7871 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7879 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7973 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8017 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7986 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7955 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7964 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7998 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7959 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8008 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8024 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7984 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7986 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7929 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7890 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7879 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7995 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.7920 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8084 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.8102 |
1.34% |
