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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0089元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0116元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9002 | 1.44% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2384 | 1.43% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2559 | 1.42% |
| 兴全中证A500指数增强A | 1.2985 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |