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兴全恒利一年定开债券发起式(兴证全球恒利一年定开债券发起式)基金净值查询(012948)

近一季兴全恒利一年定开债券发起式|兴证全球恒利一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒利一年定开债券012948净值及计算阶段收益
近一季012948基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球恒利一年定开债券 1.0866 0.02%
2026-09-14 兴证全球恒利一年定开债券 1.0864 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒利一年定开债券 1.0863 -0.01%
2026-09-10 兴证全球恒利一年定开债券 1.0864 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒利一年定开债券 1.0864 0.00%
2026-09-08 兴证全球恒利一年定开债券 1.0864 -0.01%
2026-09-07 兴证全球恒利一年定开债券 1.0865 0.02%
2026-09-04 兴证全球恒利一年定开债券 1.0863 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒利一年定开债券 1.0862 0.03%
2026-09-02 兴证全球恒利一年定开债券 1.0859 -0.01%
2026-09-01 兴证全球恒利一年定开债券 1.0860 0.04%
2026-08-31 兴证全球恒利一年定开债券 1.0856 0.02%
2026-08-28 兴证全球恒利一年定开债券 1.0854 0.01%
2026-08-27 兴证全球恒利一年定开债券 1.0853 -0.05%
2026-08-26 兴证全球恒利一年定开债券 1.0858 -0.03%
2026-08-25 兴证全球恒利一年定开债券 1.0861 -0.01%
2026-08-24 兴证全球恒利一年定开债券 1.0862 0.03%
2026-08-21 兴证全球恒利一年定开债券 1.0859 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒利一年定开债券 1.0860 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒利一年定开债券 1.0861 -0.03%
2026-08-18 兴证全球恒利一年定开债券 1.0864 0.05%
2026-08-17 兴证全球恒利一年定开债券 1.0859 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒利一年定开债券 1.0857 0.01%
2026-08-13 兴证全球恒利一年定开债券 1.0856 0.03%
2026-08-12 兴证全球恒利一年定开债券 1.0853 0.00%
2026-08-11 兴证全球恒利一年定开债券 1.0853 -0.03%
2026-08-10 兴证全球恒利一年定开债券 1.0856 0.04%
2026-08-07 兴证全球恒利一年定开债券 1.0852 0.04%
2026-08-06 兴证全球恒利一年定开债券 1.0848 0.03%
2026-08-05 兴证全球恒利一年定开债券 1.0845 -0.01%
2026-08-04 兴证全球恒利一年定开债券 1.0846 0.02%
2026-08-03 兴证全球恒利一年定开债券 1.0844 0.01%
2026-07-31 兴证全球恒利一年定开债券 1.0843 0.03%
2026-07-30 兴证全球恒利一年定开债券 1.0840 0.02%
2026-07-29 兴证全球恒利一年定开债券 1.0838 0.01%
2026-07-28 兴证全球恒利一年定开债券 1.0837 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒利一年定开债券 1.0838 -0.01%
2026-07-24 兴证全球恒利一年定开债券 1.0839 0.00%
2026-07-23 兴证全球恒利一年定开债券 1.0839 0.00%
2026-07-22 兴证全球恒利一年定开债券 1.0839 0.02%
2026-07-21 兴证全球恒利一年定开债券 1.0837 0.01%
2026-07-20 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.00%
2026-07-17 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.00%
2026-07-15 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒利一年定开债券 1.0835 0.00%
2026-07-13 兴证全球恒利一年定开债券 1.0835 0.00%
2026-07-10 兴证全球恒利一年定开债券 1.0835 -0.01%
2026-07-09 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.00%
2026-07-07 兴证全球恒利一年定开债券 1.0836 0.01%
2026-07-06 兴证全球恒利一年定开债券 1.0835 0.04%
2026-07-03 兴证全球恒利一年定开债券 1.0831 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒利一年定开债券 1.0830 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒利一年定开债券 1.0829 -0.06%
2026-06-30 兴证全球恒利一年定开债券 1.0835 -0.03%
2026-06-29 兴证全球恒利一年定开债券 1.0838 0.06%
2026-06-26 兴证全球恒利一年定开债券 1.0831 0.02%
2026-06-25 兴证全球恒利一年定开债券 1.0829 0.04%
2026-06-24 兴证全球恒利一年定开债券 1.0825 0.02%
2026-06-23 兴证全球恒利一年定开债券 1.0823 -0.02%
2026-06-22 兴证全球恒利一年定开债券 1.0825 0.00%
2026-06-18 兴证全球恒利一年定开债券 1.0825 0.03%
2026-06-17 兴证全球恒利一年定开债券 1.0822 0.06%
2026-06-16 兴证全球恒利一年定开债券 1.0816 0.07%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全合远两年持有混合C 0.9002 1.44%
兴全合衡三年持有混合C 1.2384 1.43%
兴全合衡三年持有混合A 1.2559 1.42%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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